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招商金砖

(161714)

净值:
1.0850
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商金砖(161714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.08500.18%
2020-10-201.08300.74%
2020-10-191.0750-0.28%
2020-10-161.07801.22%
2020-10-151.0650-1.93%
2020-10-141.08600.65%
2020-10-131.07900.00%
2020-10-121.07901.12%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 4.3657亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1523亿元
最近分红 招商金砖成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.89% 117/438
最近一月 0.76% 182/438
最近三月 -4.82% 389/438
最近六月 13.75% 190/438
最近一年 5.75% 217/438
今年以来 -6.07% 380/438
成立以来 6.59% 301/438
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行15.0086.555.68--
01398工商银行12.0051.553.38--
00941中国移动0.0040.882.68--
02318中国平安0.0059.103.88--
00700腾讯控股0.00220.5714.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融448.0929.41
通讯业务329.3221.62
非日常生活消费品321.1421.08
能源153.7310.09
信息技术62.994.13
其他208.2713.67
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票737.1346.35
存托凭证679.3942.72
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.198.37
其他各项资产40.682.56
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1768.82-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4946.76-9.35
2011-12-242015-07-03牛若磊12875.2869.60
2011-02-112012-08-02Liu Dong538-26.57-21.02
现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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