招商金砖

(161714)

最新价:
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净值:0.9910  累计净值:0.9910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.47% 104/323
最近一月 4.75% 87/323
最近三月 1.54% 115/323
最近六月 9.07% 113/323
最近一年 2.92% 113/323
今年以来 13.03% 88/323
成立以来 5.69% 154/323
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行29.00170.378.60--------
01398工商银行20.00101.155.10--------
00941中国移动1.0079.314.00--------
02318中国平安1.0081.794.13--------
00700腾讯控股0.00196.429.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融720.9536.02
电信服务359.6317.97
非必需消费品247.7312.38
能源246.4112.31
原材料89.434.47
其他337.2316.85
招商金砖(161714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票859.9942.27
存托凭证907.8644.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.733.62
其他各项资产192.999.49
招商金砖(161714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1768.82-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4946.76-9.35
2011-12-242015-07-03牛若磊12875.2869.60
2011-02-112012-08-02Liu Dong538-26.57-21.02
现任基金经理:白海峰