招商标普金砖四国指数(161714)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商标普金砖四国指数(161714)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	1,079,417.18	-820,481.54	4,035,304.91	2,661,059.86
利息合计	5,767.99	2,420.06	3,478.69	1,479.34
其中：存款利息收入	5,767.99	2,420.06	3,478.69	1,479.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,213,294.29	607,069.65	1,751,929.05	684,161.92
其中：股票投资收益	1,917,772.95	501,928.36	1,250,540.63	456,944.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,521.34	105,141.29	501,388.42	227,217.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,088,443.10	-1,423,172.39	2,259,025.64	1,975,627.55
其他收入	32,883.08	6,793.81	8,053.84	4,099.74
费用	563,480.08	394,979.12	428,788.56	285,656.50
管理人报酬	118,733.13	58,106.21	148,037.07	77,776.00
基金托管费	37,104.01	18,158.11	46,261.52	24,304.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	21,658.68	5,434.20	25,086.98	6,406.44
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	385,984.26	313,280.60	209,402.99	177,169.08
利润总额	515,937.10	-1,215,460.66	3,606,516.35	2,375,403.36

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