招商双债

(161716)

最新价:
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净值:1.2450  累计净值:1.3840 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.08% 223/280
最近一月 0.72% 232/280
最近三月 2.04% 18/280
最近六月 3.04% 196/280
最近一年 8.96% 55/280
今年以来 3.55% 206/280
成立以来 46.09% 95/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商双债(161716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30776.7587.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2999.228.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.331.45
其他各项资产941.532.67
招商双债(161716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今刘万锋6943.330.36
2013-03-012015-08-05张婷887-0.8025.81
现任基金经理:刘万锋