招商双债LOF(161716)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
84,781,679.76 |
253,155,589.43 |
155,385,692.87 |
320,022,170.25 |
| 本期利润 |
178,969,218.56 |
62,798,440.14 |
53,444,370.51 |
512,510,607.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.75 |
0.58 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
0.86 |
0.68 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,541,882,692.96 |
3,028,808,501.69 |
3,801,403,779.65 |
4,170,928,872.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.72 |
0.70 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
5,677,382,430.91 |
6,771,096,723.97 |
8,730,804,859.42 |
9,892,795,969.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.61 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.10 |
88.09 |
87.75 |
86.47 |
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