地产分级

(161721)

净值:
1.1788
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.3299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
地产分级(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1788-0.70%
2019-06-051.18712.06%
2019-05-311.17800.57%
2019-05-301.1713-0.95%
2019-05-291.1825-1.43%
2019-05-281.19961.47%
2019-05-271.18221.22%
2019-05-241.1679-0.38%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2351亿元
最近分红 地产分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 392/808
最近一月 2.18% 717/808
最近三月 -9.89% 611/808
最近六月 22.55% 238/808
最近一年 22.54% 26/808
今年以来 26.39% 266/808
成立以来 28.15% 181/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.33-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600383金地集团57.52659.725.402.99%5.18%4.21%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.99%-6.76%-9.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11708.2794.80
制造业6.270.05
金融业5.010.04
其他631.125.11
地产分级(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11719.5594.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计694.515.58
其他各项资产38.460.31
地产分级(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅88817.1519.11
现任基金经理:苏燕青