基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数A(161721) |
净值：
0.2459
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日增长率：
3.41%
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累计净值：1.0871 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 103,786,318.00 | 307,207,501.28 | 34.14 |
| 600048 | 保利发展 | 61,838,683.00 | 286,313,102.29 | 31.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 39,549,364.00 | 254,302,410.52 | 28.26 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.06 |
| 001248 | 华润新能源 | 49,565.00 | 501,102.15 | 0.06 |
| 001399 | 惠科股份 | 5,592.00 | 155,066.16 | 0.02 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 114,282.84 | 0.01 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 36,149.82 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 847,823,014.09 | 94.22 | 99.81 |
| 制造业 | 1,064,766.30 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,102.15 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | 3.07 | 2.83 | 899,850,102.05 |
| 2026-03-31 | 94.45 | 0.77 | 5.01 | 1,055,152,495.29 |
| 2025-12-31 | 92.19 | 3.97 | 1.54 | 1,039,393,123.49 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 3.57 | 1.96 | 1,216,719,759.45 |
| 2025-06-30 | 94.56 | 3.64 | 1.95 | 1,166,596,762.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 王宁远 | 477 | -31.78 |
| 2021-07-01 | 2025-04-23 | 王岩 | 1392 | -54.62 |
| 2017-07-01 | 2021-07-01 | 苏燕青 | 1461 | 0.28 |
| 2014-11-27 | 2017-07-01 | 罗毅 | 947 | 24.02 |
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