地产分级

(161721)

净值:
1.2829
日增长率:
-1.79%
累计净值:1.4091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
地产分级(161721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.2829-1.79%
2020-02-211.3063-0.87%
2020-02-201.31780.40%
2020-02-191.3125-0.03%
2020-02-181.3129-1.06%
2020-02-121.2631-0.03%
2020-02-111.26350.98%
2020-02-101.25121.78%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4464亿元
最近分红 地产分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.53% 814/843
最近一月 -0.80% 549/843
最近三月 6.03% 444/843
最近六月 5.80% 478/843
最近一年 27.83% 248/843
今年以来 31.82% 335/843
成立以来 33.66% 206/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000540中天金融97.85680.095.57房地产业
600048保利地产64.94647.415.30房地产业
600649城投控股61.93650.915.33房地产业
600383金地集团57.52659.725.40房地产业
600376首开股份55.34633.055.18房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11708.2794.80
制造业6.270.05
金融业5.010.04
其他631.125.11
地产分级(161721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23165.7991.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.391.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1662.676.55
其他各项资产243.300.96
地产分级(161721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅88817.1519.11
现任基金经理:苏燕青