基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300地产等权重指数A(161721) |
净值：
0.2903
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.1149 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,286,964.00 | 271,533,367.24 | 25.73 |
| 600048 | 保利发展 | 45,678,683.00 | 265,849,935.06 | 25.20 |
| 000002 | 万科A | 60,563,618.00 | 241,648,835.82 | 22.90 |
| 600515 | 海南机场 | 59,831,314.00 | 216,589,356.68 | 20.53 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.02 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 156,700.05 | 0.01 |
| 001257 | 盛龙股份 | 5,807.00 | 148,641.34 | 0.01 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 995,621,494.80 | 94.36 | 99.90 |
| 制造业 | 586,934.58 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | 0.77 | 5.01 | 1,055,152,495.29 |
| 2025-12-31 | 92.19 | 3.97 | 1.54 | 1,039,393,123.49 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 3.57 | 1.96 | 1,216,719,759.45 |
| 2025-06-30 | 94.56 | 3.64 | 1.95 | 1,166,596,762.29 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.27 | 4.59 | 1,217,005,143.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 王宁远 | 387 | -16.72 |
| 2021-07-01 | 2025-04-23 | 王岩 | 1392 | -54.62 |
| 2017-07-01 | 2021-07-01 | 苏燕青 | 1461 | 0.28 |
| 2014-11-27 | 2017-07-01 | 罗毅 | 947 | 24.02 |
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