招商沪深300地产等权重指数A(161721)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-36,864,506.89 |
-13,848,619.95 |
-15,488,999.76 |
-124,676,772.26 |
| 本期利润 |
-102,047,655.31 |
-41,744,312.06 |
-41,922,546.37 |
-56,017,552.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.69 |
-10.36 |
-10.89 |
-16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-32.81 |
-11.04 |
-10.39 |
-14.33 |
| 期末可供分配利润 |
-420,028,635.15 |
-305,957,674.36 |
-383,185,978.94 |
-263,280,991.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
221,622,985.38 |
323,834,655.90 |
411,597,548.25 |
360,461,798.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.21 |
0.32 |
0.32 |
0.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-65.45 |
-48.57 |
-48.20 |
-42.19 |
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