招商丰泰LOF
(161722)
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累计净值：1.5350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5350 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.5380 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 1.5510 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.5570 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.5340 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.5500 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.5520 | -0.32% |
| 2026-01-28 | 1.5570 | 0.06% |
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基金全称
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招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张潇潇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.01%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 985.00 | 109,807.80 | 0.96 |
| 600060 | 海信视像 | 4,300.00 | 104,404.00 | 0.92 |
| 300866 | 安克创新 | 800.00 | 91,512.00 | 0.80 |
| 603556 | 海兴电力 | 2,200.00 | 80,080.00 | 0.70 |
| 002837 | 英维克 | 700.00 | 74,823.00 | 0.66 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4,700.00 | 71,252.00 | 0.62 |
| 300395 | 菲利华 | 700.00 | 70,210.00 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 68,416.00 | 0.60 |
| 600801 | 华新建材 | 2,600.00 | 63,804.00 | 0.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 900.00 | 63,747.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,332,143.09 | 20.45 | 87.67 |
| 采矿业 | 177,551.00 | 1.56 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,365.00 | 0.50 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,757.05 | 0.44 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 43,302.00 | 0.38 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.33 | 8.02 | 32.27 | 11,403,671.06 |
| 2025-09-30 | 29.21 | 7.98 | 63.51 | 11,549,859.92 |
| 2025-06-30 | 11.19 | 18.12 | 33.33 | 11,285,498.39 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 17.48 | 31.95 | 11,610,780.85 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 22.93 | 31.45 | 12,021,227.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张潇潇 | 1550 | 6.89 |
| 2019-08-17 | 2021-11-13 | 姚飞军 | 819 | 37.02 |
| 2019-02-22 | 2021-11-13 | 张西林 | 995 | 44.47 |
| 2017-07-28 | 2019-02-22 | 王刚 | 574 | -14.31 |
| 2015-04-17 | 2017-07-28 | 邓栋 | 833 | 16.00 |
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