招商丰泰LOF(161722)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,347,600.11 |
555,963.39 |
170,657.92 |
875,654.54 |
| 利息合计 |
19,084.94 |
82,517.34 |
46,847.61 |
146,926.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,597.87 |
19,105.35 |
9,515.97 |
73,815.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,487.07 |
63,411.99 |
37,331.64 |
73,111.21 |
| 投资收益合计 |
265,864.00 |
349,291.17 |
76,337.42 |
1,821,421.49 |
| 其中：股票投资收益 |
140,821.51 |
319,753.33 |
46,372.40 |
-120,864.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,703.21 |
4,576.16 |
15,931.43 |
1,914,205.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-2.00 |
-2.00 |
- |
| 股利收益 |
121,339.28 |
24,963.68 |
14,035.59 |
28,080.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,054,014.36 |
121,114.25 |
46,464.62 |
-1,111,848.05 |
| 其他收入 |
8,636.81 |
3,040.63 |
1,008.27 |
19,154.54 |
| 费用 |
53,907.00 |
90,006.08 |
45,326.60 |
283,143.70 |
| 管理人报酬 |
42,196.51 |
69,049.63 |
34,771.00 |
166,968.97 |
| 基金托管费 |
10,549.23 |
17,262.34 |
8,692.74 |
41,742.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
306.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
306.99 |
| 其他费用 |
1,160.62 |
3,692.64 |
1,861.58 |
73,679.52 |
| 利润总额 |
1,293,693.11 |
465,957.31 |
125,331.32 |
592,510.84 |
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