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招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
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累计净值：1.8018
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6741 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 1.6798 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.6807 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 1.6854 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.6794 | -0.54% |
| 2025-12-19 | 1.6885 | -0.42% |
| 2025-12-18 | 1.6957 | 1.89% |
| 2025-12-17 | 1.6643 | 0.11% |
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基金全称
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招商中证银行指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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5.5078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.99%
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最近两年
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54.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,970,500.00 | 160,447,905.00 | 13.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,013,241.00 | 119,362,833.85 | 10.06 |
| 601398 | 工商银行 | 12,682,502.00 | 92,582,264.60 | 7.80 |
| 601288 | 农业银行 | 11,550,425.00 | 77,041,334.75 | 6.49 |
| 601328 | 交通银行 | 9,651,513.00 | 64,858,167.36 | 5.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,311,900.00 | 53,278,357.00 | 4.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,248,271.00 | 50,554,424.90 | 4.26 |
| 000001 | 平安银行 | 3,510,862.00 | 39,813,175.08 | 3.35 |
| 600016 | 民生银行 | 8,980,555.00 | 35,742,608.90 | 3.01 |
| 601229 | 上海银行 | 3,597,811.00 | 32,236,386.56 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,122,679,569.97 | 94.59 | 99.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288,230.42 | 0.11 | 0.11 |
| 制造业 | 452,970.17 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3038 | 76.98 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
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