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招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
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累计净值：1.6688
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5411 | -0.78% |
| 2026-06-25 | 1.5532 | -0.84% |
| 2026-06-24 | 1.5663 | -2.33% |
| 2026-06-23 | 1.6036 | 1.00% |
| 2026-06-22 | 1.5877 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 1.5764 | -2.46% |
| 2026-06-17 | 1.6162 | -0.88% |
| 2026-06-16 | 1.6305 | -1.18% |
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基金全称
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招商中证银行指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊 窦福成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.40亿元
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份额规模
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5.1141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.32%
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最近两年
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21.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,778,186.00 | 148,558,273.52 | 13.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,635,441.00 | 106,058,999.62 | 9.67 |
| 601398 | 工商银行 | 10,769,202.00 | 82,276,703.28 | 7.50 |
| 601288 | 农业银行 | 9,563,925.00 | 64,078,297.50 | 5.84 |
| 601328 | 交通银行 | 8,878,513.00 | 62,149,591.00 | 5.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,887,000.00 | 53,366,040.00 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,433,971.00 | 45,137,824.78 | 4.12 |
| 000001 | 平安银行 | 3,229,722.00 | 35,785,319.76 | 3.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,099,200.00 | 33,470,640.00 | 3.05 |
| 601229 | 上海银行 | 3,310,311.00 | 32,805,182.01 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,040,370,636.73 | 94.87 | 99.93 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.23 | 5.12 | 1,096,634,512.65 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-04 | - | 窦福成 | 117 | -4.30 |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3219 | 62.92 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
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