银行基金

(161723)

净值:
1.0580
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.1632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(161723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.0580-1.10%
2020-02-211.0698-0.19%
2020-02-201.07181.15%
2020-02-191.0596-0.04%
2020-02-181.0600-0.80%
2020-02-121.04930.22%
2020-02-111.04701.00%
2020-02-101.0366-0.37%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 8.9020亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2370亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 451/843
最近一月 1.35% 238/843
最近三月 5.70% 482/843
最近六月 12.20% 233/843
最近一年 21.42% 394/843
今年以来 28.89% 403/843
成立以来 22.72% 284/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行776.472733.177.24金融业
601328交通银行557.423433.699.09金融业
600016民生银行479.263939.5010.43金融业
601398工商银行437.852298.736.09金融业
601988中国银行427.951583.404.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30530.9294.24
制造业10.800.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.120.00
其他1856.425.73
银行基金(161723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49237.0392.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2060.663.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1131.472.12
其他各项资产1053.421.97
银行基金(161723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波3797.114.36
2015-05-202016-05-19王立立365-17.47-31.38
2015-05-202016-12-03王平563-6.03-21.99
现任基金经理:侯昊