银行基金

(161723)

净值:
1.0008
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银行基金(161723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0008-0.03%
2019-06-051.00110.32%
2019-05-310.9945-0.32%
2019-05-300.9977-0.03%
2019-05-290.9980-0.81%
2019-05-281.00610.57%
2019-05-271.00040.21%
2019-05-240.99830.56%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 8.9020亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2400亿元
最近分红 银行基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 335/808
最近一月 1.61% 735/808
最近三月 -4.45% 300/808
最近六月 15.51% 507/808
最近一年 19.63% 45/808
今年以来 18.37% 529/808
成立以来 12.71% 294/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行776.472733.177.24-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行557.423433.699.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行479.263939.5010.43-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行437.852298.736.092.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行427.951583.404.192.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30530.9294.24
制造业10.800.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.120.00
其他1856.425.73
银行基金(161723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30541.8393.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1937.345.95
其他各项资产67.660.21
银行基金(161723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波3797.114.36
2015-05-202016-05-19王立立365-17.47-31.38
2015-05-202016-12-03王平563-6.03-21.99
现任基金经理:侯昊