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招商中证银行指数A(161723)
招商中证银行指数A
(161723)
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累计净值：1.7494
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6217 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.6261 | 1.57% |
| 2026-02-04 | 1.6009 | 1.33% |
| 2026-02-03 | 1.5799 | -0.77% |
| 2026-02-02 | 1.5921 | 0.13% |
| 2026-01-30 | 1.5900 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.5959 | 1.48% |
| 2026-01-28 | 1.5727 | -0.59% |
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基金全称
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招商中证银行指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.12亿元
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份额规模
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5.3963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.99%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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-5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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37.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,033,486.00 | 169,809,760.60 | 13.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,016,141.00 | 126,699,929.46 | 10.37 |
| 601398 | 工商银行 | 11,496,202.00 | 91,164,881.86 | 7.46 |
| 601288 | 农业银行 | 10,209,525.00 | 78,409,152.00 | 6.42 |
| 601328 | 交通银行 | 9,478,713.00 | 68,720,669.25 | 5.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,734,171.00 | 58,893,087.24 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,216,900.00 | 54,255,760.00 | 4.44 |
| 000001 | 平安银行 | 3,448,322.00 | 39,345,354.02 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 3,534,711.00 | 35,700,581.10 | 2.92 |
| 600016 | 民生银行 | 8,821,055.00 | 33,784,640.65 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,153,478,144.48 | 94.40 | 99.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,343.04 | 0.12 | 0.13 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 3080 | 71.44 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 28.28 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -5.47 |
| 2015-05-20 | 2016-05-19 | 王立立 | 365 | -16.57 |
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