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招商中证银行指数A

(161723)

净值:
1.3355
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.4632 2024-07-16
  • 净值走势
招商中证银行指数A(161723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.3355-0.20%
2024-07-151.33820.83%
2024-07-121.32722.01%
2024-07-111.3010-0.54%
2024-07-101.30800.37%
2024-07-091.30321.09%
2024-07-081.28920.47%
2024-07-051.2832-1.95%
基金全称 招商中证银行指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.39亿元 份额规模 8.6557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.48%
最近一月 6.36%
最近三月 9.31%
最近六月 0.00%
最近一年 17.80%
最近两年 21.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行4,875,900.00157,003,980.0014.73
601166兴业银行5,920,541.0093,426,136.988.76
601398工商银行14,254,002.0075,261,130.567.06
601328交通银行11,180,813.0070,886,354.426.65
600919江苏银行7,470,900.0059,020,110.005.54
601288农业银行13,002,325.0054,999,834.755.16
000001平安银行3,947,162.0041,524,144.243.90
600016民生银行10,101,755.0040,912,107.753.84
601988中国银行8,572,621.0037,719,532.403.54
601169北京银行6,022,858.0034,089,376.283.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,011,334,635.0394.8899.93
制造业696,466.370.070.07
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.950.754.411,065,901,904.15
2023-12-3194.75-5.341,119,449,403.93
2023-09-3094.88-5.181,191,808,436.57
2023-06-3094.740.694.641,267,025,002.79
2023-03-3194.774.970.511,318,358,022.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-05-侯昊250841.18
2016-04-192017-09-05陈剑波50428.28
2015-05-202016-12-03王平563-5.47
2015-05-202016-05-19王立立365-16.57
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