招商中证银行指数A(161723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,641,312.69 |
99,416,489.01 |
38,156,163.26 |
34,071,151.80 |
| 本期利润 |
-87,846,662.00 |
99,219,771.38 |
133,773,897.57 |
329,241,883.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.17 |
0.22 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.68 |
10.08 |
13.98 |
34.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.45 |
10.79 |
14.44 |
39.68 |
| 期末可供分配利润 |
222,754,416.59 |
235,563,349.56 |
226,561,793.53 |
161,763,902.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.44 |
0.34 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
712,076,864.63 |
911,875,576.71 |
1,170,370,378.26 |
895,748,874.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.69 |
1.75 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.06 |
92.13 |
98.45 |
73.42 |
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