煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.4585
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0686 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 2.1344 | -1.31% |
| 2026-06-24 | 2.1627 | -3.32% |
| 2026-06-23 | 2.2370 | -0.26% |
| 2026-06-22 | 2.2429 | 1.78% |
| 2026-06-18 | 2.2036 | -3.22% |
| 2026-06-17 | 2.2769 | -2.87% |
| 2026-06-16 | 2.3441 | -1.81% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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3.0931亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.13%
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最近一月
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-9.13%
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最近三月
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-15.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.34%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600726 | 华电能源 | 12,989,100.00 | 83,260,131.00 | 6.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,449,889.00 | 47,405,352.15 | 3.96 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,466,500.00 | 42,423,800.00 | 3.54 |
| 601088 | 中国神华 | 876,826.00 | 40,991,615.50 | 3.42 |
| 600395 | 盘江股份 | 7,032,892.00 | 39,876,497.64 | 3.33 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 8,386,721.00 | 38,746,651.02 | 3.23 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,855,551.00 | 38,692,716.05 | 3.23 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,345,700.00 | 38,539,851.00 | 3.22 |
| 601101 | 昊华能源 | 4,518,764.00 | 38,319,118.72 | 3.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,486,346.00 | 38,035,594.14 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 842,715,864.21 | 70.35 | 74.41 |
| 制造业 | 206,543,284.38 | 17.24 | 18.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,260,131.00 | 6.95 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.54 | 2.03 | 3.81 | 1,197,973,072.50 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.98 | 0.48 | 1,318,995,067.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 228 | -7.53 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1670 | 42.50 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 76.69 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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