煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.5015
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1333 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 2.1415 | -2.37% |
| 2026-02-04 | 2.1935 | 7.71% |
| 2026-02-03 | 2.0365 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 2.0223 | -5.83% |
| 2026-01-30 | 2.1476 | 0.73% |
| 2026-01-29 | 2.1320 | 0.86% |
| 2026-01-28 | 2.1139 | 4.44% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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3.3953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.97%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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-5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.48%
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最近两年
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15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600348 | 华阳股份 | 5,528,227.00 | 45,663,155.02 | 3.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,617,614.00 | 44,210,622.18 | 3.35 |
| 601088 | 中国神华 | 1,071,326.00 | 43,388,703.00 | 3.29 |
| 600395 | 盘江股份 | 9,304,792.00 | 43,360,330.72 | 3.29 |
| 601101 | 昊华能源 | 5,977,856.00 | 42,801,448.96 | 3.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,233,849.00 | 42,719,536.41 | 3.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,242,569.00 | 42,639,782.35 | 3.23 |
| 601918 | 新集能源 | 6,444,858.00 | 42,600,511.38 | 3.23 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6,595,630.00 | 42,343,944.60 | 3.21 |
| 600925 | 苏能股份 | 9,265,300.00 | 42,064,462.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 961,855,535.49 | 72.93 | 77.04 |
| 制造业 | 244,557,163.27 | 18.54 | 19.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,083,711.68 | 3.19 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.98 | 0.48 | 1,318,995,067.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 89 | -4.64 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1531 | 46.95 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 76.69 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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