煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.6949
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4240 | 0.73% |
| 2026-09-23 | 2.4064 | -2.94% |
| 2026-09-22 | 2.4793 | 1.04% |
| 2026-09-21 | 2.4537 | 2.40% |
| 2026-09-18 | 2.3962 | -0.63% |
| 2026-09-17 | 2.4114 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 2.4151 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 2.4265 | -0.03% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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2.8895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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12.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.97%
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最近两年
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40.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600925 | 苏能股份 | 8,876,600.00 | 35,595,166.00 | 3.39 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5,072,872.00 | 35,002,816.80 | 3.33 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,483,151.00 | 34,888,271.55 | 3.32 |
| 601918 | 新集能源 | 3,998,758.00 | 34,349,331.22 | 3.27 |
| 600997 | 开滦股份 | 7,213,171.00 | 34,262,562.25 | 3.26 |
| 600740 | 山西焦化 | 10,598,346.00 | 33,808,723.74 | 3.22 |
| 600726 | 华电能源 | 4,721,500.00 | 33,617,080.00 | 3.20 |
| 601011 | 宝泰隆 | 12,783,646.00 | 33,493,152.52 | 3.19 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,916,100.00 | 33,320,979.00 | 3.17 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,047,949.00 | 33,314,082.57 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 760,085,434.18 | 72.40 | 76.66 |
| 制造业 | 197,281,447.44 | 18.79 | 19.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,183,371.43 | 3.25 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | 3.64 | 1.97 | 1,049,733,546.09 |
| 2026-03-31 | 94.54 | 2.03 | 3.81 | 1,197,973,072.50 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.98 | 0.48 | 1,318,995,067.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 319 | 8.36 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1761 | 66.98 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 76.69 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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