煤炭分级

(161724)

净值:
0.7995
日增长率:
1.87%
累计净值:0.5994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.79951.87%
2020-02-190.7848-0.52%
2020-02-120.77370.56%
2020-02-110.76941.36%
2020-02-100.75911.73%
2020-02-070.7462-0.35%
2020-02-060.74881.59%
2020-02-050.73711.70%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3800亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 280/843
最近一月 -5.68% 820/843
最近三月 -2.23% 790/843
最近六月 -14.84% 763/843
最近一年 -3.23% 657/843
今年以来 8.02% 699/843
成立以来 -41.08% 790/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.50采矿业
601898中煤能源326.171917.913.44采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.09采矿业
002128露天煤业286.132337.684.19采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业35533.4470.75
制造业10324.9620.56
综合1612.373.21
信息传输、软件和信息技术服务业2.860.01
金融业5.150.01
其他2742.065.46
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49454.5687.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1299.712.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2334.614.13
其他各项资产3433.196.07
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊