煤炭分级

(161724)

净值:
0.8752
日增长率:
-1.21%
累计净值:0.6348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8752-1.21%
2019-06-050.8859-0.34%
2019-05-310.9214-1.63%
2019-05-300.93670.07%
2019-05-290.9360-0.41%
2019-05-280.9399-0.64%
2019-05-270.94601.38%
2019-05-240.9331-0.54%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0222亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 355/808
最近一月 0.32% 768/808
最近三月 -16.80% 757/808
最近六月 10.99% 615/808
最近一年 2.24% 366/808
今年以来 17.33% 561/808
成立以来 -36.00% 741/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.503.75%23.61%42.47%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.443.72%0.00%-11.09%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.090.48%0.65%54.62%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.817.69%6.43%-9.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业35533.4470.75
制造业10324.9620.56
综合1612.373.21
信息传输、软件和信息技术服务业2.860.01
金融业5.150.01
其他2742.065.46
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47478.9193.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3001.805.93
其他各项资产133.870.26
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊