煤炭等权LOF(161724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,389,411.96 |
18,669,620.26 |
38,479,628.65 |
35,928,187.94 |
| 本期利润 |
-8,161,375.92 |
-40,875,859.73 |
47,389,011.35 |
3,419,413.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.11 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
-6.10 |
5.59 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-5.65 |
2.42 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-50,727,890.95 |
-60,083,916.46 |
-88,844,821.37 |
-108,125,889.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
659,508,607.25 |
639,185,873.51 |
759,884,172.48 |
849,777,401.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.80 |
1.91 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.90 |
36.34 |
44.50 |
38.97 |
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