白酒基金LOF
(161725)
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累计净值：2.4458
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7297 | -0.71% |
| 2025-12-25 | 0.7349 | 1.30% |
| 2025-12-24 | 0.7255 | -0.38% |
| 2025-12-23 | 0.7283 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 0.7330 | -0.20% |
| 2025-12-19 | 0.7345 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 0.7301 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 0.7330 | -0.10% |
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基金全称
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招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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323.14亿元
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份额规模
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411.9555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.27%
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最近两年
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-20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,281,307.00 | 7,556,550,019.44 | 15.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,651,434.00 | 7,498,764,710.34 | 15.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,643,502.00 | 6,705,170,452.98 | 14.17 |
| 000858 | 五粮液 | 53,773,766.00 | 6,532,437,093.68 | 13.80 |
| 002304 | 洋河股份 | 56,415,442.00 | 3,832,865,129.48 | 8.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,982,651.00 | 2,566,494,097.58 | 5.42 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 2,425,371,243.30 | 5.12 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 24,456,759.00 | 1,006,395,632.85 | 2.13 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 15,947,453.00 | 993,685,796.43 | 2.10 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 992,325,964.05 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,738,823,365.75 | 94.53 | 99.98 |
| 金融业 | 5,929,810.52 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,405.34 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,281.63 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.15 | 47,329,995,630.99 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 2.81 | 3.21 | 53,822,212,104.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-22 | - | 侯昊 | 3051 | 101.55 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 77.44 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | 1.60 |
| 2015-05-27 | 2016-05-19 | 王立立 | 358 | -13.16 |
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