白酒分级

(161725)

净值:
1.2574
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.8163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2574-1.07%
2019-06-051.2710-0.07%
2019-05-311.3104-1.36%
2019-05-301.3285-1.06%
2019-05-291.34280.64%
2019-05-281.33421.08%
2019-05-271.32000.44%
2019-05-241.31421.40%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.4351亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 766/808
最近一月 14.17% 2/808
最近三月 11.50% 5/808
最近六月 67.89% 1/808
最近一年 22.32% 27/808
今年以来 77.28% 1/808
成立以来 142.29% 23/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.974.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业577600.0594.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.120.00
交通运输、仓储和邮政业0.020.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.860.00
金融业5.150.00
其他36737.905.98
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票577608.2193.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38825.366.25
其他各项资产4338.720.70
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊