白酒基金LOF
(161725)
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累计净值：2.2963
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5802 | 2.13% |
| 2026-11-12 | 0.5681 | 0.32% |
| 2026-11-11 | 0.5663 | -3.20% |
| 2026-11-10 | 0.5850 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.5859 | -0.63% |
| 2026-11-06 | 0.5896 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 0.5926 | 1.42% |
| 2026-11-04 | 0.5843 | -2.03% |
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基金全称
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招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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209.47亿元
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份额规模
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394.1593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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9.78%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.25%
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最近两年
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-35.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,928,377.00 | 6,202,953,859.74 | 18.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 51,856,468.00 | 5,994,607,700.80 | 17.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 71,148,032.00 | 5,142,579,752.96 | 15.37 |
| 000858 | 五粮液 | 43,207,349.00 | 3,027,106,870.94 | 9.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 70,311,456.00 | 2,619,101,736.00 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 20,230,228.00 | 1,892,537,829.40 | 5.66 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 1,733,554,153.29 | 5.18 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 29,591,861.00 | 1,145,796,857.92 | 3.42 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 15,947,453.00 | 584,793,101.51 | 1.75 |
| 600779 | 水井坊 | 21,234,686.00 | 555,924,079.48 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,609,806,353.63 | 94.47 | 99.98 |
| 金融业 | 4,349,315.88 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | - | 5.73 | 33,458,788,773.23 |
| 2026-06-30 | 94.79 | - | 6.15 | 31,302,358,867.50 |
| 2026-03-31 | 94.62 | - | 5.73 | 40,220,777,699.39 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 43,192,030,879.16 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.15 | 47,329,995,630.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-22 | - | 侯昊 | 3372 | 60.26 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 77.44 |
| 2015-05-27 | 2016-12-03 | 王平 | 556 | 1.60 |
| 2015-05-27 | 2016-05-19 | 王立立 | 358 | -13.16 |
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