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白酒分级

(161725)

净值:
1.3952
日增长率:
0.09%
累计净值:2.5213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.39520.09%
2020-07-311.3939-0.13%
2020-07-301.39570.71%
2020-07-291.38590.60%
2020-07-281.37762.50%
2020-07-271.34401.19%
2020-07-241.3282-4.54%
2020-07-231.39140.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 917/964
最近一月 7.49% 78/964
最近三月 19.42% 70/964
最近六月 12.99% 353/964
最近一年 30.89% 301/964
今年以来 8.80% 398/964
成立以来 177.78% 32/964
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48制造业
600779水井坊207.965111.653.69制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1214257.4591.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82360.686.20
其他各项资产30727.582.31
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊
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