基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730) |
净值：
1.0299
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0299 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 1,500.00 | 114,225.00 | 0.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,205.76 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 794.00 | 97,527.02 | 0.23 |
| 603556 | 海兴电力 | 2,600.00 | 94,640.00 | 0.22 |
| 601636 | 旗滨集团 | 15,600.00 | 92,508.00 | 0.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,700.00 | 85,986.00 | 0.20 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300.00 | 80,665.00 | 0.19 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 600.00 | 79,122.07 | 0.19 |
| 600343 | 航天动力 | 1,000.00 | 48,970.00 | 0.11 |
| 000977 | 浪潮信息 | 700.00 | 46,620.00 | 0.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 32,267.53 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,514.92 | 1.29 | 73.26 |
| 采矿业 | 114,225.00 | 0.27 | 15.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,986.00 | 0.20 | 11.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.37 | 5.45 | 8.22 | 42,662,910.86 |
| 2025-09-30 | - | 7.73 | 4.95 | 54,882,714.33 |
| 2025-06-30 | - | 5.87 | 5.13 | 49,875,939.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 3.06 | 57,893,354.82 |
| 2024-12-31 | - | 5.72 | 4.12 | 67,750,161.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 童炯潇 | 48 | 1.86 |
| 2024-06-15 | 2025-12-18 | 王建渗 | 551 | 0.71 |
| 2022-06-10 | 2024-07-27 | 雷敏 | 778 | -0.41 |
| 2022-06-08 | 2024-03-22 | 徐冉 | 653 | -0.83 |
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