| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 545,710.43 | 723,944.90 | 149,466.59 | 699,197.53 |
| 本期利润 | 539,927.34 | 410,782.65 | 269,800.00 | 1,311,712.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.82 | 1.07 | 0.55 | 1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | 1.17 | 0.57 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | 705,275.11 | 284,073.33 | 218,644.04 | 103,695.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 16,991,441.29 | 20,565,731.61 | 41,738,549.13 | 52,727,900.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 1.40 | 0.80 | 0.23 |
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