消费分级

(161818)

净值:
1.1260
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
消费分级(161818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1260-1.49%
2019-06-051.1430-0.44%
2019-05-311.1740-0.25%
2019-05-301.17700.00%
2019-05-291.17700.26%
2019-05-281.17401.12%
2019-05-271.16101.04%
2019-05-241.1490-0.09%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 5.0871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2735亿元
最近分红 消费分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2581/3061
最近一月 5.86% 658/3061
最近三月 2.59% 213/3061
最近六月 53.31% 6/3061
最近一年 26.42% 63/3061
今年以来 54.88% 13/3061
成立以来 33.82% 754/3061
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车98.67742.993.104.00%10.93%12.58%批发和零售业
002024苏宁云商65.68738.903.08-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601888中国国旅25.32763.173.18-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000651格力电器18.91778.553.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
002572索菲亚17.89733.603.06-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1253.5345.84
信息传输、软件和信息技术服务业459.5616.81
文化、体育和娱乐业115.274.22
农、林、牧、渔业107.513.93
其他798.4129.20
消费分级(161818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1935.8666.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.000.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计975.9233.38
其他各项资产6.960.24
消费分级(161818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今周思聪12060.5860.59
2013-12-162015-07-16马君57737.6958.47
2012-11-202013-12-17韩广哲39229.4623.69
2012-03-272012-12-03王琦251-11.62-10.01
2011-09-282012-04-13杨靖198-3.60-3.44
现任基金经理:薄官辉