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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.1847
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 0.9798 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.9798 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 0.9775 | -0.42% |
| 2026-09-02 | 0.9816 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 0.9928 | -0.43% |
| 2026-08-31 | 0.9971 | -1.13% |
| 2026-08-28 | 1.0085 | 0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0076 | -0.06% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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1.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.33%
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最近两年
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-0.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 9,009,724.00 | 8.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 7,803,450.00 | 6.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 205,700.00 | 7,446,340.00 | 6.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 246,900.00 | 7,308,240.00 | 6.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,800.00 | 7,228,820.05 | 6.44 |
| 688362 | 甬矽电子 | 73,030.00 | 7,040,092.00 | 6.27 |
| 000333 | 美的集团 | 72,300.00 | 5,460,819.00 | 4.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,400.00 | 5,448,960.00 | 4.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,900.00 | 5,348,193.00 | 4.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 25,338.00 | 4,678,661.70 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,471,889.12 | 52.09 | 78.34 |
| 批发和零售业 | 7,803,450.00 | 6.95 | 10.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,491,536.00 | 4.00 | 6.02 |
| 住宿和餐饮业 | 3,875,046.00 | 3.45 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.45 | - | 20.31 | 112,252,830.85 |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 11.47 | 120,037,329.01 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 3008 | 44.71 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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