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银华消费主题混合A(161818)
银华消费主题混合A
(161818)
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累计净值：1.3051
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1002 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 1.1099 | -0.64% |
| 2025-12-29 | 1.1171 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 1.1260 | -0.41% |
| 2025-12-25 | 1.1306 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.1269 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1277 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 1.1350 | 1.05% |
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基金全称
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银华消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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-4.78%
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最近三月
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-8.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.43%
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最近两年
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-7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 104,700.00 | 13,812,024.00 | 8.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 13,014,073.41 | 7.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 283,800.00 | 11,678,370.00 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,974,324.00 | 6.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 66,200.00 | 10,630,396.00 | 6.15 |
| 603369 | 今世缘 | 258,700.00 | 10,166,910.00 | 5.89 |
| 000858 | 五粮液 | 72,800.00 | 8,843,744.00 | 5.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 211,600.00 | 8,368,780.00 | 4.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,573.00 | 8,072,877.40 | 4.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,740.00 | 7,515,947.40 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,958,349.16 | 59.02 | 86.81 |
| 批发和零售业 | 11,393,346.00 | 6.60 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,094,506.00 | 2.37 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | - | 薄官辉 | 2758 | 62.49 |
| 2014-01-13 | 2018-10-23 | 周思聪 | 1744 | -27.42 |
| 2013-12-16 | 2015-07-16 | 马君 | 577 | 34.72 |
| 2012-11-20 | 2013-12-17 | 韩广哲 | 392 | 30.27 |
| 2012-03-27 | 2012-12-03 | 王琦 | 251 | -11.10 |
| 2011-09-28 | 2012-04-13 | 杨靖 | 198 | -4.00 |
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