银华消费主题混合A(161818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华消费主题混合A(161818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,936,367.43	10,155,924.47	-10,982,914.05	-19,636,549.74
利息合计	78,725.64	42,395.48	133,389.26	75,281.16
其中：存款利息收入	78,725.64	42,395.48	133,389.26	75,281.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,794,892.42	11,925,905.96	-42,915,496.03	-33,216,553.04
其中：股票投资收益	8,509,913.90	10,841,045.99	-46,674,823.49	-35,546,203.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	73,293.63	73,293.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,284,978.52	1,084,859.97	3,686,033.83	2,256,357.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,991,540.11	-1,834,554.68	31,745,056.00	13,469,579.69
其他收入	54,289.48	22,177.71	54,136.72	35,142.45
费用	2,710,222.87	1,391,923.36	2,883,775.35	1,518,672.43
管理人报酬	2,111,713.39	1,095,528.74	2,280,231.08	1,197,598.13
基金托管费	351,952.23	182,588.13	380,038.52	199,599.73
销售服务费	72,914.38	27,107.00	52,316.86	26,902.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,642.87	86,699.49	171,188.68	94,572.03
利润总额	-773,855.44	8,764,001.11	-13,866,689.40	-21,155,222.17

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