银华大盘定开
(161837)
|
|
|
累计净值：1.2519
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2519 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 1.2878 | 2.01% |
| 2026-06-24 | 1.2624 | 1.20% |
| 2026-06-23 | 1.2474 | -0.98% |
| 2026-06-22 | 1.2597 | 2.71% |
| 2026-06-18 | 1.2265 | -0.54% |
| 2026-06-17 | 1.2331 | 0.64% |
| 2026-06-16 | 1.2253 | -0.73% |
|
基金全称
|
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
程桯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.7638亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.07%
|
|
最近一月
|
2.05%
|
|
最近三月
|
10.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.35%
|
|
最近两年
|
19.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 447,900.00 | 10,767,516.00 | 5.46 |
| 601601 | 中国太保 | 289,800.00 | 10,748,682.00 | 5.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 335,000.00 | 10,200,750.00 | 5.17 |
| 601318 | 中国平安 | 179,400.00 | 10,186,332.00 | 5.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 914,800.00 | 9,989,616.00 | 5.07 |
| 01347 | 华虹半导体 | 143,000.00 | 9,804,232.65 | 4.97 |
| 01347 | 华虹宏力 | 143,000.00 | 9,804,232.65 | 4.97 |
| 601939 | 建设银行 | 993,900.00 | 9,591,135.00 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 209,000.00 | 9,356,003.09 | 4.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,600.00 | 8,994,081.88 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 222,878.00 | 8,763,562.96 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 107,562,117.96 | 54.54 | 77.48 |
| 制造业 | 24,904,391.82 | 12.63 | 17.94 |
| 采矿业 | 6,302,116.69 | 3.20 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,241.85 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.47 | - | 7.43 | 197,226,958.67 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 20.94 | 256,125,779.22 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.41 | 467,688,003.32 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 3.15 | 433,331,245.77 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 2387 | 25.19 |
| 2019-12-16 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2194 | 18.13 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
