银华大盘定开
(161837)
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累计净值：1.2406
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2406 | -1.23% |
| 2025-11-13 | 1.2561 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 1.2437 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.2465 | -0.80% |
| 2025-11-10 | 1.2566 | 0.45% |
| 2025-11-07 | 1.2510 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.2584 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.2443 | 0.15% |
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基金全称
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银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 程桯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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3.7119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 30,265,287.00 | 6.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,163,000.00 | 28,052,643.45 | 6.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 354,000.00 | 25,710,155.89 | 5.50 |
| 002850 | 科达利 | 125,500.00 | 24,560,350.00 | 5.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 325,200.00 | 23,359,116.00 | 4.99 |
| 603501 | 豪威集团 | 152,200.00 | 23,008,074.00 | 4.92 |
| 600941 | 中国移动 | 212,200.00 | 22,213,096.00 | 4.75 |
| 600036 | 招商银行 | 549,478.00 | 22,204,405.98 | 4.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,043,100.00 | 20,492,293.00 | 4.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,123,800.00 | 20,228,400.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 164,508,038.63 | 35.17 | 48.42 |
| 制造业 | 123,867,254.08 | 26.49 | 36.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,213,096.00 | 4.75 | 6.54 |
| 房地产业 | 22,051,075.50 | 4.71 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,108,750.00 | 1.52 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,641.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.41 | 467,688,003.32 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 3.15 | 433,331,245.77 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 7.38 | 456,999,113.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 李晓星 | 2163 | 24.06 |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 2163 | 24.06 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
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