银华大盘定开
(161837)
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累计净值：1.2734
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2734 | 1.70% |
| 2026-02-06 | 1.2521 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.2543 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 1.2608 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.2560 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.2468 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 1.2851 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 1.2960 | 0.44% |
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基金全称
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银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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程桯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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2.1089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.19%
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最近两年
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22.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 377,578.00 | 15,896,033.80 | 6.21 |
| 03690 | 美团-W | 169,700.00 | 15,833,455.63 | 6.18 |
| 601318 | 中国平安 | 231,100.00 | 15,807,240.00 | 6.17 |
| 601601 | 中国太保 | 375,400.00 | 15,733,014.00 | 6.14 |
| 601939 | 建设银行 | 1,689,100.00 | 15,674,848.00 | 6.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,272,600.00 | 13,235,040.00 | 5.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 201,500.00 | 13,003,816.40 | 5.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 156,000.00 | 10,469,042.38 | 4.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 685,100.00 | 10,468,328.00 | 4.09 |
| 600030 | 中信证券 | 321,400.00 | 9,227,394.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 137,754,051.80 | 53.78 | 76.17 |
| 制造业 | 42,989,398.31 | 16.78 | 23.77 |
| 采矿业 | 78,518.16 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,075.35 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,650.56 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 20.94 | 256,125,779.22 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.41 | 467,688,003.32 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 3.15 | 433,331,245.77 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
| 2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-16 | - | 程桯 | 2249 | 27.34 |
| 2019-12-16 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2194 | 18.13 |
| 2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
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