银华大盘定开(161837)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华大盘定开(161837) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华大盘定开(161837)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,083,291.10	10,997,964.40	-4,917,918.09	62,080,977.14
利息合计	33,306.65	115,994.77	56,569.27	158,159.55
其中：存款利息收入	33,306.65	115,994.77	56,569.27	158,159.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,907,933.42	-8,608,993.99	-31,555,848.05	-1,273,092.00
其中：股票投资收益	6,156,606.10	-18,306,106.40	-36,591,422.49	-14,143,633.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,751,327.32	9,697,112.41	5,035,574.44	12,870,541.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,129,854.53	19,448,552.27	26,581,360.69	63,181,909.26
其他收入	12,196.50	42,411.35	-	14,000.33
费用	1,582,056.01	6,227,780.71	3,019,542.98	5,833,568.06
管理人报酬	1,286,124.60	5,192,485.24	2,515,951.55	4,861,461.97
基金托管费	214,354.13	865,414.24	419,325.26	810,243.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,577.28	169,881.23	84,266.17	161,862.48
利润总额	15,501,235.09	4,770,183.69	-7,937,461.07	56,247,409.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年