基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板两年定期开放混合(161838) |
净值：
0.9128
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日增长率：
-5.04%
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累计净值：0.9128 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 994,300.00 | 30,783,528.00 | 9.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,604,108.00 | 27,077,343.04 | 8.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 838,400.00 | 26,191,616.00 | 8.20 |
| 300413 | 芒果超媒 | 994,700.00 | 24,290,574.00 | 7.60 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,219,794.00 | 22,541,793.12 | 7.05 |
| 301219 | 腾远钴业 | 314,348.00 | 21,463,681.44 | 6.72 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 456,800.00 | 20,651,928.00 | 6.46 |
| 302132 | 中航成飞 | 245,000.00 | 19,355,000.00 | 6.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 657,600.00 | 18,695,568.00 | 5.85 |
| 300761 | 立华股份 | 871,429.00 | 18,082,151.75 | 5.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,919,108.12 | 31.58 | 33.32 |
| 采矿业 | 84,342,215.12 | 26.39 | 27.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,272,334.79 | 14.17 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,539,907.75 | 11.12 | 11.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,163,772.18 | 6.94 | 7.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,155,120.00 | 4.43 | 4.67 |
| 金融业 | 221,979.50 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 187,597.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 74,300.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 10,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 5.28 | 319,572,628.10 |
| 2025-09-30 | 96.51 | - | 3.41 | 343,561,556.98 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 5.61 | 265,812,971.42 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 5.79 | 264,611,850.32 |
| 2024-12-31 | 79.89 | - | 20.74 | 268,957,719.17 |
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