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万家增强收益债券C(161902)
万家增强收益债券C
(161902)
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累计净值：2.4114
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1759 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.1814 | 0.22% |
| 2026-06-24 | 1.1788 | 0.49% |
| 2026-06-23 | 1.1731 | -0.62% |
| 2026-06-22 | 1.1804 | 0.51% |
| 2026-06-18 | 1.1744 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 1.1750 | 0.29% |
| 2026-06-16 | 1.1716 | 0.25% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 孙佳佳 吴超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4526亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,600.00 | 195,000.00 | 0.37 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,400.00 | 193,508.00 | 0.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,400.00 | 190,248.00 | 0.36 |
| 688510 | 航亚科技 | 5,594.00 | 172,630.84 | 0.32 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,200.00 | 171,244.00 | 0.32 |
| 600595 | 中孚实业 | 22,800.00 | 164,388.00 | 0.31 |
| 000933 | 神火股份 | 5,200.00 | 160,160.00 | 0.30 |
| 688017 | 绿的谐波 | 798.00 | 149,353.68 | 0.28 |
| 605090 | 九丰能源 | 3,700.00 | 142,450.00 | 0.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800.00 | 140,600.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,137,662.52 | 5.89 | 75.77 |
| 采矿业 | 629,677.00 | 1.18 | 15.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,326.00 | 0.40 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,450.00 | 0.27 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,924.00 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.78 | 93.78 | 1.53 | 53,233,370.42 |
| 2025-12-31 | 15.60 | 81.66 | 3.58 | 60,493,317.98 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 96.62 | 5.84 | 97,730,560.77 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 98.55 | 0.56 | 322,245,654.06 |
| 2025-03-31 | 12.66 | 81.79 | 0.80 | 378,960,662.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 吴超 | 69 | 0.26 |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 261 | 2.32 |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1446 | 12.72 |
| 2022-07-14 | 2025-10-11 | 束金伟 | 1185 | 10.16 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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