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万家增强收益债券

(161902)

净值:
1.1213
日增长率:
-0.36%
累计净值:2.3530 2024-11-12
  • 净值走势
万家增强收益债券(161902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.1213-0.36%
2024-11-111.12540.45%
2024-11-081.12040.14%
2024-11-071.1188-0.03%
2024-11-061.1191-0.23%
2024-11-051.12170.21%
2024-11-041.11940.01%
2024-11-011.1193-0.23%
基金全称 万家增强收益债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 束金伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.82亿元 份额规模 9.6523亿份
成立以来分红 每份累计1.10元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 5.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力576,200.0017,314,810.001.60
300308中际旭创99,940.0015,476,708.401.43
603885吉祥航空750,100.0010,216,362.000.94
600519贵州茅台5,700.009,963,600.000.92
601918新集能源952,089.008,340,299.640.77
600886国投电力475,600.008,061,420.000.75
000975山金国际360,300.006,705,183.000.62
600674川投能源288,800.005,443,880.000.50
600025华能水电316,900.003,660,195.000.34
600547山东黄金122,200.003,579,238.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业46,551,612.004.3039.61
制造业33,456,658.783.0928.47
采矿业24,916,558.142.3021.20
交通运输、仓储和邮政业10,345,256.000.968.80
水利、环境和公共设施管理业1,608,448.000.151.37
批发和零售业412,670.000.040.35
卫生和社会工作225,334.000.020.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3010.8697.942.271,081,988,511.94
2024-06-3014.3087.324.551,078,481,590.78
2024-03-3113.0990.761.931,293,742,697.72
2023-12-3110.5091.090.941,365,203,934.71
2023-09-306.7484.380.361,536,570,213.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-陈奕雯8547.48
2022-07-14-束金伟8547.48
2021-08-242023-01-16董一平5100.50
2018-09-182022-04-06苏谋东129610.49
2018-08-152019-09-09周潜玮3903.62
2017-11-142019-01-16李文宾428-1.98
2017-04-272018-08-15孙远慧475-0.20
2015-10-172018-08-15高翰昆10331.36
2011-06-282012-08-11李泽祥4109.51
2011-03-192015-10-17孙驰167348.33
2010-08-042011-11-11朱颖4643.04
2007-05-312010-08-21张旭伟117822.89
2006-04-292008-09-27路志刚88233.96
2005-05-282006-04-29孙海波33610.45
2004-09-282005-10-20李源海3875.75
2004-09-282005-05-28肖侃宁2423.51
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