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万家增强收益债券C(161902)
万家增强收益债券C
(161902)
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累计净值：2.3972
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1626 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1631 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1664 | -0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1674 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.1608 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.1688 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.1697 | -0.48% |
| 2026-01-28 | 1.1754 | 0.26% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5300亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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6.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 7,600.00 | 542,716.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 0.85 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 418,122.00 | 0.69 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 413,172.00 | 0.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,800.00 | 400,400.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,400.00 | 388,000.00 | 0.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 21,700.00 | 370,202.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,500.00 | 367,965.00 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 0.57 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 342,776.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,561,487.56 | 10.85 | 69.54 |
| 采矿业 | 1,134,605.00 | 1.88 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,027.00 | 1.31 | 8.43 |
| 金融业 | 400,400.00 | 0.66 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,876.00 | 0.43 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,120.00 | 0.41 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,518.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.60 | 81.66 | 3.58 | 60,493,317.98 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 96.62 | 5.84 | 97,730,560.77 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 98.55 | 0.56 | 322,245,654.06 |
| 2025-03-31 | 12.66 | 81.79 | 0.80 | 378,960,662.21 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 98.46 | 0.77 | 563,897,244.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 122 | 1.17 |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1307 | 11.44 |
| 2022-07-14 | 2025-10-11 | 束金伟 | 1185 | 10.16 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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