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万家增强收益债券C(161902)
万家增强收益债券C
(161902)
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累计净值：2.3977
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1631 | 0.05% |
| 2026-08-13 | 1.1625 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.1638 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1637 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.1674 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1665 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.1620 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1619 | 0.28% |
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基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 孙佳佳 吴超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4452亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 1,852.00 | 685,795.60 | 0.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,200.00 | 641,760.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,004.00 | 635,915.28 | 0.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 336.00 | 633,696.00 | 0.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.73 |
| 300408 | 三环集团 | 3,000.00 | 500,700.00 | 0.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 369,414.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,550,010.88 | 12.27 | 86.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,775.00 | 1.14 | 8.06 |
| 采矿业 | 544,445.00 | 0.78 | 5.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.20 | 99.46 | 15.98 | 69,683,369.61 |
| 2026-03-31 | 7.78 | 93.78 | 1.53 | 53,233,370.42 |
| 2025-12-31 | 15.60 | 81.66 | 3.58 | 60,493,317.98 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 96.62 | 5.84 | 97,730,560.77 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 98.55 | 0.56 | 322,245,654.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 吴超 | 116 | -0.89 |
| 2025-10-11 | - | 孙佳佳 | 308 | 1.16 |
| 2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 1493 | 11.43 |
| 2022-07-14 | 2025-10-11 | 束金伟 | 1185 | 10.16 |
| 2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
| 2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
| 2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
| 2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
| 2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
| 2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
| 2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
| 2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
| 2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
| 2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
| 2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
| 2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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