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万家增强收益债券(161902)
万家增强收益债券
(161902)
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累计净值:2.3530
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 1.1213 | -0.36% |
2024-11-11 | 1.1254 | 0.45% |
2024-11-08 | 1.1204 | 0.14% |
2024-11-07 | 1.1188 | -0.03% |
2024-11-06 | 1.1191 | -0.23% |
2024-11-05 | 1.1217 | 0.21% |
2024-11-04 | 1.1194 | 0.01% |
2024-11-01 | 1.1193 | -0.23% |
基金全称
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万家增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.82亿元
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份额规模
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9.6523亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元(16次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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5.71%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 576,200.00 | 17,314,810.00 | 1.60 |
300308 | 中际旭创 | 99,940.00 | 15,476,708.40 | 1.43 |
603885 | 吉祥航空 | 750,100.00 | 10,216,362.00 | 0.94 |
600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 9,963,600.00 | 0.92 |
601918 | 新集能源 | 952,089.00 | 8,340,299.64 | 0.77 |
600886 | 国投电力 | 475,600.00 | 8,061,420.00 | 0.75 |
000975 | 山金国际 | 360,300.00 | 6,705,183.00 | 0.62 |
600674 | 川投能源 | 288,800.00 | 5,443,880.00 | 0.50 |
600025 | 华能水电 | 316,900.00 | 3,660,195.00 | 0.34 |
600547 | 山东黄金 | 122,200.00 | 3,579,238.00 | 0.33 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,551,612.00 | 4.30 | 39.61 |
制造业 | 33,456,658.78 | 3.09 | 28.47 |
采矿业 | 24,916,558.14 | 2.30 | 21.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,345,256.00 | 0.96 | 8.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,608,448.00 | 0.15 | 1.37 |
批发和零售业 | 412,670.00 | 0.04 | 0.35 |
卫生和社会工作 | 225,334.00 | 0.02 | 0.19 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 10.86 | 97.94 | 2.27 | 1,081,988,511.94 |
2024-06-30 | 14.30 | 87.32 | 4.55 | 1,078,481,590.78 |
2024-03-31 | 13.09 | 90.76 | 1.93 | 1,293,742,697.72 |
2023-12-31 | 10.50 | 91.09 | 0.94 | 1,365,203,934.71 |
2023-09-30 | 6.74 | 84.38 | 0.36 | 1,536,570,213.94 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-14 | - | 陈奕雯 | 854 | 7.48 |
2022-07-14 | - | 束金伟 | 854 | 7.48 |
2021-08-24 | 2023-01-16 | 董一平 | 510 | 0.50 |
2018-09-18 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 1296 | 10.49 |
2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 3.62 |
2017-11-14 | 2019-01-16 | 李文宾 | 428 | -1.98 |
2017-04-27 | 2018-08-15 | 孙远慧 | 475 | -0.20 |
2015-10-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1033 | 1.36 |
2011-06-28 | 2012-08-11 | 李泽祥 | 410 | 9.51 |
2011-03-19 | 2015-10-17 | 孙驰 | 1673 | 48.33 |
2010-08-04 | 2011-11-11 | 朱颖 | 464 | 3.04 |
2007-05-31 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 1178 | 22.89 |
2006-04-29 | 2008-09-27 | 路志刚 | 882 | 33.96 |
2005-05-28 | 2006-04-29 | 孙海波 | 336 | 10.45 |
2004-09-28 | 2005-10-20 | 李源海 | 387 | 5.75 |
2004-09-28 | 2005-05-28 | 肖侃宁 | 242 | 3.51 |
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