万家增强收益债券C(161902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,763,276.05 |
3,558,909.56 |
26,769,518.46 |
20,789,947.58 |
| 本期利润 |
6,283,957.30 |
506,400.09 |
23,723,186.07 |
32,861,039.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.14 |
2.09 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
0.19 |
1.88 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
9,688,831.64 |
41,466,856.22 |
67,209,513.52 |
124,143,876.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
60,471,220.97 |
322,245,654.06 |
563,897,244.12 |
1,078,481,590.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
227.86 |
220.42 |
219.81 |
222.17 |
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