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万家优选

(161903)

净值:
1.6253
累计净值:4.3976 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家优选(161903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.62530.07%
2020-06-121.62410.02%
2020-06-111.62380.22%
2020-06-101.62020.82%
2020-06-091.60710.78%
2020-06-081.5946-1.09%
2020-06-051.61221.43%
2020-06-041.5895-0.11%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300303聚飞光电185.65803.873.50制造业
002496辉丰股份155.08769.203.35制造业
600021上海电力144.091741.997.59电力、热力、燃气及水生产和供应业
601991大唐发电121.27548.142.39电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际119.64878.163.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70139.2232.37
信息传输、软件和信息技术服务业50257.5923.20
科学研究和技术服务业34627.0515.98
卫生和社会工作9018.824.16
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他52629.9424.29
万家优选(161903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票706032.7989.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7052.500.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71507.929.04
其他各项资产6660.130.84
万家优选(161903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今孙远慧40615.264.75
2015-05-062016-10-28莫海波54126.83-6.53
2015-02-122016-01-23章恒34539.5710.74
2012-02-042013-05-25马云飞476-3.4218.67
2011-11-112015-02-12朱颖1189-7.5041.26
2011-06-082014-10-08吴印1218-22.4713.80
2008-09-272011-07-06鞠英利101235.7654.48
2007-10-262008-09-27欧庆铃337-42.57-43.64
2006-07-152007-10-26张珣468149.85196.40
2005-07-152007-02-10蔡立辉57582.48148.20
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