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万家行业优选LOF(161903)
万家行业优选LOF
(161903)
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累计净值：4.9621
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.3335 | 0.57% |
| 2025-12-04 | 1.3260 | 1.20% |
| 2025-12-03 | 1.3103 | -1.44% |
| 2025-12-02 | 1.3294 | -1.77% |
| 2025-12-01 | 1.3533 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 1.3481 | 1.11% |
| 2025-11-27 | 1.3333 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 1.3374 | 1.08% |
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基金全称
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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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86.70亿元
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份额规模
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57.4692亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.20%
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最近两年
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37.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 6,633,393.00 | 832,490,821.50 | 9.60 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,000,000.00 | 818,160,000.00 | 9.44 |
| 688235 | 百济神州 | 2,500,000.00 | 767,250,000.00 | 8.85 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000,056.00 | 676,662,630.80 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 500,000.00 | 662,500,000.00 | 7.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000,076.00 | 560,504,259.80 | 6.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,000,000.00 | 542,340,000.00 | 6.26 |
| 600588 | 用友网络 | 33,333,387.00 | 520,667,504.94 | 6.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000,000.00 | 520,020,000.00 | 6.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000,088.00 | 499,747,329.52 | 5.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,397,182,017.16 | 50.72 | 54.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,675,982,586.24 | 42.40 | 45.53 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.12 | 2.19 | 5.24 | 8,669,801,244.74 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 6.16 | 7,830,389,919.59 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 4.21 | 1.96 | 8,308,878,591.03 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.04 | 1.52 | 6,982,154,617.20 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 4.24 | 1.03 | 6,688,056,705.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-02 | - | 黄兴亮 | 2473 | 147.90 |
| 2018-03-15 | 2019-03-22 | 高源 | 372 | 19.32 |
| 2016-03-23 | 2018-08-16 | 孙远慧 | 876 | 3.58 |
| 2015-05-06 | 2016-10-28 | 莫海波 | 541 | 28.41 |
| 2015-02-12 | 2016-01-23 | 章恒 | 345 | 41.09 |
| 2012-02-04 | 2013-05-25 | 马云飞 | 476 | -3.44 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -8.52 |
| 2011-06-08 | 2014-10-08 | 吴印 | 1218 | -23.33 |
| 2008-09-27 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 1012 | 32.17 |
| 2007-10-26 | 2008-09-27 | 欧庆铃 | 337 | -42.87 |
| 2006-07-15 | 2007-10-26 | 张珣 | 468 | 154.14 |
| 2005-07-15 | 2007-02-10 | 蔡立辉 | 575 | 83.52 |
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