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万家优选

(161903)

净值:
2.0834
累计净值:5.6361 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家优选(161903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-182.08341.28%
2021-06-172.05714.89%
2021-06-161.9612-2.36%
2021-06-152.00850.04%
2021-06-112.00770.38%
2021-06-102.00022.90%
2021-06-091.94380.42%
2021-06-081.9357-0.55%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.77% 1/382
最近一月 12.90% 7/382
最近三月 20.91% 11/382
最近六月 10.92% 64/382
最近一年 41.53% 66/382
今年以来 6.67% 83/382
成立以来 1067.56% 9/382
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合2.58954.29%
万家汽车新趋势混合A2.35883.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测4088.8999891.475.98科学研究和技术服务业
300012华测检测4000.01109480.235.67科学研究和技术服务业
600588用友网络4000.00175479.959.09信息传输、软件和信息技术服务业
600588用友网络3800.08145201.168.70信息传输、软件和信息技术服务业
601633长城汽车3800.0372656.614.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业640962.8638.82
制造业531496.9332.19
科学研究和技术服务业227139.7613.76
卫生和社会工作50821.803.08
金融业118.340.01
其他200427.4112.14
万家优选(161903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1798055.0891.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130154.296.63
其他各项资产36293.721.85
万家优选(161903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-03-02至今黄兴亮840196.7675.25
2018-03-152019-03-22高源37218.34-1.37
2016-03-232018-08-16孙远慧8762.403.09
2015-05-062016-10-28莫海波54126.83-6.50
2015-02-122016-01-23章恒34539.5710.77
2012-02-042013-05-25马云飞476-3.4218.67
2011-11-112015-02-12朱颖1189-7.5041.26
2011-06-082014-10-08吴印1218-22.4713.80
2008-09-272011-07-06鞠英利101235.7654.48
2007-10-262008-09-27欧庆铃337-42.57-43.64
2006-07-152007-10-26张珣468149.85196.40
2005-07-152007-02-10蔡立辉57582.48148.20
现任基金经理:黄兴亮
  • 基金公告
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