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万家行业优选LOF(161903)
万家行业优选LOF
(161903)
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累计净值：5.1551
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4423 | -2.18% |
| 2026-02-03 | 1.4744 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 1.4530 | -4.38% |
| 2026-01-30 | 1.5196 | -0.89% |
| 2026-01-29 | 1.5332 | -1.47% |
| 2026-01-28 | 1.5561 | -0.35% |
| 2026-01-27 | 1.5616 | 2.72% |
| 2026-01-26 | 1.5203 | -2.23% |
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基金全称
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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.68亿元
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份额规模
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51.8212亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.31%
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最近一月
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7.27%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.38%
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最近两年
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111.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 5,833,333.00 | 671,766,628.28 | 9.64 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,000,000.00 | 576,300,000.00 | 8.27 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,500,000.00 | 559,580,000.00 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 400,000.00 | 542,220,000.00 | 7.78 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000,000.00 | 537,200,000.00 | 7.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000,056.00 | 534,849,983.68 | 7.68 |
| 600588 | 用友网络 | 40,000,005.00 | 530,400,066.30 | 7.61 |
| 688333 | 铂力特 | 4,500,000.00 | 501,795,000.00 | 7.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,000,000.00 | 388,950,000.00 | 5.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,000,068.00 | 343,204,667.52 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,397,326,100.35 | 48.76 | 52.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,135,198,002.12 | 45.00 | 47.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.03 | 4.21 | 6,967,637,672.83 |
| 2025-09-30 | 93.12 | 2.19 | 5.24 | 8,669,801,244.74 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 6.16 | 7,830,389,919.59 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 4.21 | 1.96 | 8,308,878,591.03 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.04 | 1.52 | 6,982,154,617.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-02 | - | 黄兴亮 | 2533 | 168.12 |
| 2018-03-15 | 2019-03-22 | 高源 | 372 | 19.32 |
| 2016-03-23 | 2018-08-16 | 孙远慧 | 876 | 3.58 |
| 2015-05-06 | 2016-10-28 | 莫海波 | 541 | 28.41 |
| 2015-02-12 | 2016-01-23 | 章恒 | 345 | 41.09 |
| 2012-02-04 | 2013-05-25 | 马云飞 | 476 | -3.44 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -8.52 |
| 2011-06-08 | 2014-10-08 | 吴印 | 1218 | -23.33 |
| 2008-09-27 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 1012 | 32.17 |
| 2007-10-26 | 2008-09-27 | 欧庆铃 | 337 | -42.87 |
| 2006-07-15 | 2007-10-26 | 张珣 | 468 | 154.14 |
| 2005-07-15 | 2007-02-10 | 蔡立辉 | 575 | 83.52 |
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