基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
万家优选(161903) |
净值：
1.2900
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累计净值：4.7288 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 4088.89 | 99891.47 | 5.98 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 4000.01 | 109480.23 | 5.67 | 科学研究和技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 4000.01 | 70400.10 | 8.43 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 4000.00 | 175479.95 | 9.09 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 3800.08 | 145201.16 | 8.70 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486978.81 | 49.64 |
| 制造业 | 381934.39 | 38.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 51694.05 | 5.27 | 其他 | 60432.02 | 6.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1798055.08 | 91.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 130154.29 | 6.63 |
| 其他各项资产 | 36293.72 | 1.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-03-02 | 至今 | 黄兴亮 | 1473 | 115.38 | 58.46 |
| 2018-03-15 | 2019-03-22 | 高源 | 372 | 18.34 | -1.37 |
| 2016-03-23 | 2018-08-16 | 孙远慧 | 876 | 2.40 | 3.09 |
| 2015-05-06 | 2016-10-28 | 莫海波 | 541 | 26.83 | -6.50 |
| 2015-02-12 | 2016-01-23 | 章恒 | 345 | 39.57 | 10.77 |
| 2012-02-04 | 2013-05-25 | 马云飞 | 476 | -3.42 | 18.67 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -7.50 | 41.26 |
| 2011-06-08 | 2014-10-08 | 吴印 | 1218 | -22.47 | 13.80 |
| 2008-09-27 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 1012 | 35.76 | 54.48 |
| 2007-10-26 | 2008-09-27 | 欧庆铃 | 337 | -42.57 | -43.64 |
| 2006-07-15 | 2007-10-26 | 张珣 | 468 | 149.85 | 196.40 |
| 2005-07-15 | 2007-02-10 | 蔡立辉 | 575 | 82.48 | 148.20 |
| 现任基金经理：黄兴亮 | |||||
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