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万家行业优选LOF(161903)
万家行业优选LOF
(161903)
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累计净值：5.2747
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5097 | -2.69% |
| 2026-11-12 | 1.5515 | -1.12% |
| 2026-11-11 | 1.5691 | 1.50% |
| 2026-11-10 | 1.5459 | 0.99% |
| 2026-11-09 | 1.5307 | 0.55% |
| 2026-11-06 | 1.5224 | -2.66% |
| 2026-11-05 | 1.5640 | 3.43% |
| 2026-11-04 | 1.5122 | 7.67% |
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基金全称
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万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.68亿元
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份额规模
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31.8263亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-12.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.64%
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最近两年
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46.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,500,000.00 | 490,500,000.00 | 9.31 |
| 300454 | 深信服 | 3,533,383.00 | 485,557,491.86 | 9.22 |
| 300017 | 网宿科技 | 30,000,029.00 | 447,000,432.10 | 8.49 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,500,000.00 | 410,690,000.00 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 400,000.00 | 403,604,000.00 | 7.66 |
| 688235 | 百济神州 | 1,500,000.00 | 396,615,000.00 | 7.53 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,500,010.00 | 323,357,155.70 | 6.14 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000,000.00 | 318,550,000.00 | 6.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 279,975,000.00 | 5.31 |
| 600588 | 用友网络 | 30,000,092.00 | 276,600,848.24 | 5.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,609,886,910.60 | 49.54 | 53.24 |
| 制造业 | 2,292,275,429.62 | 43.51 | 46.76 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.05 | 3.24 | 3.92 | 5,268,078,888.10 |
| 2026-06-30 | 94.11 | 1.29 | 5.62 | 6,210,226,363.82 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 3.64 | 2.86 | 5,828,434,274.81 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 3.03 | 4.21 | 6,967,637,672.83 |
| 2025-09-30 | 93.12 | 2.19 | 5.24 | 8,669,801,244.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-02 | - | 黄兴亮 | 2815 | 180.65 |
| 2018-03-15 | 2019-03-22 | 高源 | 372 | 19.32 |
| 2016-03-23 | 2018-08-16 | 孙远慧 | 876 | 3.58 |
| 2015-05-06 | 2016-10-28 | 莫海波 | 541 | 28.41 |
| 2015-02-12 | 2016-01-23 | 章恒 | 345 | 41.09 |
| 2012-02-04 | 2013-05-25 | 马云飞 | 476 | -3.44 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -8.52 |
| 2011-11-11 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1189 | -8.52 |
| 2011-06-08 | 2014-10-08 | 吴印 | 1218 | -23.33 |
| 2008-09-27 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 1012 | 32.17 |
| 2007-10-26 | 2008-09-27 | 欧庆铃 | 337 | -42.87 |
| 2006-07-15 | 2007-10-26 | 张珣 | 468 | 154.14 |
| 2005-07-15 | 2007-02-10 | 蔡立辉 | 575 | 83.52 |
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