万家行业优选LOF(161903)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
772,789,025.54 |
256,434,120.81 |
-544,136,442.28 |
-608,568,987.61 |
| 本期利润 |
1,927,970,133.73 |
3,292,220,846.56 |
1,591,380,565.00 |
-571,807,588.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.49 |
0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.86 |
41.30 |
19.51 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.15 |
48.99 |
22.53 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
517,140,224.96 |
-300,927,345.59 |
-1,358,994,559.66 |
-909,416,065.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,210,226,363.82 |
6,967,637,672.83 |
7,830,389,919.59 |
6,982,154,617.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.34 |
1.11 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,201.13 |
869.89 |
697.64 |
551.00 |
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