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首页 > 基金> 万家添利LOF(161908)

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万家添利LOF

(161908)

净值：

1.2312

日增长率：

0.07%

累计净值：2.2219

2025-12-31

净值走势

万家添利LOF(161908)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.2312	0.07%
2025-12-30	1.2303	0.06%
2025-12-29	1.2296	-0.10%
2025-12-26	1.2308	0.03%
2025-12-25	1.2304	0.20%
2025-12-24	1.2279	0.11%
2025-12-23	1.2265	-0.11%
2025-12-22	1.2278	0.04%

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基金情况

基金全称	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	万家基金
基金经理	陈佳昀
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	1.66亿元	份额规模	1.3686亿份
成立以来分红	每份累计0.55元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.51%
最近三月	1.29%
最近六月	0.00%
最近一年	8.23%
最近两年	16.47%

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基金要闻

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万家添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601238	广汽集团	70,325.00	853,042.25	0.58
002091	江苏国泰	40,025.00	332,607.75	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	853,042.25	0.58	71.95
批发和零售业	332,607.75	0.23	28.05

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.23	0.34	989,641,567.63
2025-06-30	-	91.02	1.58	1,404,357,871.40
2025-03-31	-	95.42	1.11	1,338,181,548.99
2024-12-31	-	80.86	0.52	1,012,215,088.71
2024-09-30	-	99.52	0.87	331,315,958.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-05	-	陈佳昀	3133	71.25
2014-05-24	2017-09-13	苏谋东	1208	27.10
2013-04-17	2014-05-24	朱虹	402	3.42
2011-06-02	2013-04-17	邹昱	685	18.08

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