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万家添利

(161908)

净值:
1.0740
累计净值:1.7178 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家添利(161908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.07400.00%
2020-06-121.07400.00%
2020-06-111.0740-0.17%
2020-06-101.0758-0.10%
2020-06-091.0769-0.09%
2020-06-081.0779-0.10%
2020-06-051.0790-0.06%
2020-06-041.0796-0.19%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002391长青股份27.09482.780.58制造业
600023浙能电力17.67132.330.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业482.780.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业132.330.16
其他82507.5599.26
万家添利(161908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10023.2995.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70.000.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.341.31
其他各项资产226.262.16
万家添利(161908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-24至今苏谋东107524.9026.49
2013-04-172014-05-24朱虹4023.43-0.05
2011-06-022013-04-17邹昱68518.079.38
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