首页 > 基金> 万家添利LOF(161908)
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万家添利LOF

(161908)
净值：
1.2155
日增长率：
-0.20%
累计净值：2.2023 2026-06-26
  • 净值走势
万家添利LOF(161908)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2155-0.20%
2026-06-251.21790.22%
2026-06-241.2152-0.11%
2026-06-231.2165-0.04%
2026-06-221.21700.07%
2026-06-181.2161-0.25%
2026-06-171.2191-0.21%
2026-06-161.2217-0.13%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.4026亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.72%
最近三月 -1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 11.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601238广汽集团70,325.00853,042.250.58
002091江苏国泰40,025.00332,607.750.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业853,042.250.5871.95
批发和零售业332,607.750.2328.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.580.811,650,893,462.89
2025-12-31-94.612.241,343,109,972.15
2025-09-30-99.230.34989,641,567.63
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
2025-03-31-95.421.111,338,181,548.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-05-陈佳昀331169.06
2014-05-242017-09-13苏谋东120827.10
2013-04-172014-05-24朱虹4023.42
2011-06-022013-04-17邹昱68518.08
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