首页 > 基金> 万家添利LOF(161908)
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万家添利LOF

(161908)
净值：
1.2151
日增长率：
-0.06%
累计净值：2.2018 2026-08-14
  • 净值走势
万家添利LOF(161908)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.2151-0.06%
2026-08-131.2158-0.12%
2026-08-121.2173-0.12%
2026-08-111.2188-0.05%
2026-08-101.2194-0.11%
2026-08-071.2207-0.08%
2026-08-061.2217-0.07%
2026-08-051.2226-0.16%
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基金情况

基金全称 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 万家基金
基金经理 陈佳昀
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.55元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.53%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 15.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601238广汽集团70,325.00853,042.250.58
002091江苏国泰40,025.00332,607.750.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业853,042.250.5871.95
批发和零售业332,607.750.2328.05
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.150.47846,180,188.97
2026-03-31-96.580.811,650,893,462.89
2025-12-31-94.612.241,343,109,972.15
2025-09-30-99.230.34989,641,567.63
2025-06-30-91.021.581,404,357,871.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-05-陈佳昀335869.11
2014-05-242017-09-13苏谋东120827.10
2013-04-172014-05-24朱虹4023.42
2011-06-022013-04-17邹昱68518.08
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