万家添利LOF(161908)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2351 |
2.2268 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2384 |
2.2309 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2336 |
2.2249 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2345 |
2.2260 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2349 |
2.2265 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2287 |
2.2188 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2282 |
2.2181 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2254 |
2.2146 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2233 |
2.2120 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2261 |
2.2155 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2246 |
2.2136 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2231 |
2.2118 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2277 |
2.2175 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2248 |
2.2139 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2260 |
2.2154 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2206 |
2.2086 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2189 |
2.2065 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2171 |
2.2043 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2177 |
2.2050 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2129 |
2.1990 |
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