基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
社会责任定开(161912) |
净值：
3.3545
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：3.9615 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 346,790.00 | 73,970,307.00 | 9.67 |
| 688041 | 海光信息 | 289,420.00 | 73,107,492.00 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 182,645.00 | 66,806,061.65 | 8.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,249,400.00 | 57,022,616.00 | 7.46 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 248,955.00 | 53,988,381.30 | 7.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 172,997.00 | 51,466,607.50 | 6.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,460.00 | 50,645,692.80 | 6.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 301,256.00 | 50,550,756.80 | 6.61 |
| 603728 | 鸣志电器 | 384,800.00 | 32,569,472.00 | 4.26 |
| 688017 | 绿的谐波 | 176,281.00 | 31,868,079.18 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,226,384.61 | 64.38 | 78.08 |
| 采矿业 | 73,247,257.24 | 9.58 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,053,051.70 | 7.07 | 8.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,346,419.30 | 1.35 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 17.03 | 764,570,677.49 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.61 | 530,020,599.67 |
| 2025-03-31 | 96.65 | - | 2.98 | 723,692,072.36 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 8.93 | 790,296,847.18 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.45 | 783,872,996.18 |
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