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社会责任

(161912)

净值:
2.3987
累计净值:2.7967 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
社会责任(161912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-042.39872.61%
2021-08-032.3378-2.75%
2021-08-022.40400.05%
2021-07-302.40282.50%
2021-07-292.34434.32%
2021-07-282.2473-1.76%
2021-07-272.2875-3.64%
2021-07-262.3738-0.79%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.0161亿元
最近分红 社会责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.20% 204/391
最近一月 16.37% 9/391
最近三月 25.36% 20/391
最近六月 14.47% 29/391
最近一年 64.88% 10/391
今年以来 15.50% 48/391
成立以来 202.26% 52/391
基金简称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合C1.25942.44%
万家健康产业混合A1.26462.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团464.135574.215.34房地产业
600418江淮汽车410.575103.394.25制造业
000671阳光城343.272509.304.92房地产业
000998隆平高科304.476031.535.05农、林、牧、渔业
000998隆平高科304.475428.685.20农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68432.2456.95
农、林、牧、渔业14711.3812.24
房地产业14696.0312.23
金融业11425.489.51
信息传输、软件和信息技术服务业2478.772.06
其他8423.757.01
社会责任(161912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113225.6993.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6668.945.51
其他各项资产1229.621.02
社会责任(161912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫海波
  • 基金公告
    暂无信息!
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