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社会责任(161912)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-04 2.3987 2.7967
2 2021-08-03 2.3378 2.7358
3 2021-08-02 2.4040 2.8020
4 2021-07-30 2.4028 2.8008
5 2021-07-29 2.3443 2.7423
6 2021-07-28 2.2473 2.6453
7 2021-07-27 2.2875 2.6855
8 2021-07-26 2.3738 2.7718
9 2021-07-23 2.3928 2.7908
10 2021-07-22 2.3899 2.7879
11 2021-07-21 2.3421 2.7401
12 2021-07-20 2.2842 2.6822
13 2021-07-19 2.2898 2.6878
14 2021-07-16 2.2661 2.6641
15 2021-07-15 2.2932 2.6912
16 2021-07-14 2.2773 2.6753
17 2021-07-13 2.3407 2.7387
18 2021-07-12 2.3160 2.7140
19 2021-07-09 2.2303 2.6283
20 2021-07-08 2.1917 2.5897
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