基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家社会责任18个月定开C(161913) |
净值：
4.2001
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日增长率：
-3.51%
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累计净值：4.8366 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 116,160.00 | 66,142,665.60 | 8.42 |
| 300502 | 新易盛 | 146,245.00 | 64,763,135.80 | 8.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 249,137.00 | 59,319,519.70 | 7.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,200.00 | 40,890,000.00 | 5.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 885,700.00 | 36,942,547.00 | 4.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,198,500.00 | 35,088,060.00 | 4.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,363,800.00 | 34,899,642.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 3,749,500.00 | 28,646,180.00 | 3.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,062,400.00 | 27,945,520.00 | 3.56 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,037,126.00 | 27,603,057.30 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,878,904.35 | 41.62 | 48.07 |
| 采矿业 | 135,738,961.87 | 17.28 | 19.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,088,128.00 | 11.09 | 12.81 |
| 金融业 | 44,651,670.00 | 5.69 | 6.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,942,547.00 | 4.70 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,717,744.00 | 3.27 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 22,956,163.00 | 2.92 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.58 | - | 15.53 | 785,410,922.95 |
| 2025-12-31 | 71.63 | - | 26.00 | 786,064,569.20 |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 17.03 | 764,570,677.49 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.61 | 530,020,599.67 |
| 2025-03-31 | 96.65 | - | 2.98 | 723,692,072.36 |
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