基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家社会责任18个月定开C(161913) |
净值：
3.6041
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：4.2406 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 335,437.00 | 71,867,377.25 | 9.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,160.00 | 70,857,600.00 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 146,245.00 | 63,014,045.60 | 8.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 162,695.00 | 33,031,965.85 | 4.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 728,900.00 | 31,554,081.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 139,052.00 | 31,204,659.32 | 3.97 |
| 601398 | 工商银行 | 3,749,500.00 | 29,733,535.00 | 3.78 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,363,800.00 | 29,076,216.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 951,100.00 | 25,860,409.00 | 3.29 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,021,300.00 | 25,816,746.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,384,978.71 | 35.92 | 50.15 |
| 采矿业 | 127,572,264.80 | 16.23 | 22.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,057,393.00 | 8.79 | 12.26 |
| 金融业 | 45,125,343.00 | 5.74 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,860,409.00 | 3.29 | 4.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,033,595.20 | 1.66 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.63 | - | 26.00 | 786,064,569.20 |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 17.03 | 764,570,677.49 |
| 2025-06-30 | 94.27 | - | 6.61 | 530,020,599.67 |
| 2025-03-31 | 96.65 | - | 2.98 | 723,692,072.36 |
| 2024-12-31 | 91.24 | - | 8.93 | 790,296,847.18 |
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