万家社会责任18个月定开C(161913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,618,890.27 |
3,941,007.23 |
-5,538,675.65 |
7,793,155.11 |
| 本期利润 |
9,303,584.99 |
10,295,647.68 |
-3,215,370.28 |
11,020,171.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.71 |
-0.16 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.80 |
30.59 |
-8.15 |
28.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.58 |
60.72 |
-5.59 |
34.05 |
| 期末可供分配利润 |
23,756,789.21 |
17,457,738.84 |
9,150,821.99 |
23,128,769.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.48 |
1.83 |
0.83 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
41,807,926.47 |
32,801,833.89 |
22,133,888.00 |
43,463,786.64 |
| 期末基金份额净值 |
4.37 |
3.43 |
2.02 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
530.49 |
390.34 |
188.03 |
205.10 |
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