基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板2年定开(161914) |
净值：
0.9520
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.9520 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 833,321.00 | 56,357,499.23 | 9.08 |
| 300454 | 深信服 | 553,365.00 | 56,288,287.80 | 9.06 |
| 300687 | 赛意信息 | 3,000,018.00 | 55,470,332.82 | 8.93 |
| 300768 | 迪普科技 | 3,500,010.00 | 53,760,153.60 | 8.66 |
| 301095 | 广立微 | 800,000.00 | 52,456,000.00 | 8.45 |
| 300223 | 北京君正 | 500,058.00 | 52,156,049.40 | 8.40 |
| 300458 | 全志科技 | 1,500,020.00 | 51,885,691.80 | 8.36 |
| 300369 | 绿盟科技 | 6,000,098.00 | 48,900,798.70 | 7.88 |
| 301269 | 华大九天 | 600,000.00 | 48,672,000.00 | 7.84 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,500,060.00 | 47,751,146.00 | 7.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443,359,626.84 | 71.40 | 73.03 |
| 制造业 | 163,496,986.76 | 26.33 | 26.93 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.77 | - | 2.38 | 620,944,284.30 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.66 | 667,578,262.94 |
| 2025-09-30 | 97.75 | - | 2.41 | 724,279,206.14 |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 3.89 | 604,734,128.52 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.01 | 617,963,621.90 |
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