基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板2年定开(161914) |
净值：
0.9440
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日增长率：
2.90%
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累计净值：0.9440 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301095 | 广立微 | 700,000.00 | 82,635,000.00 | 9.18 |
| 300454 | 深信服 | 833,339.00 | 80,167,211.80 | 8.90 |
| 300567 | 精测电子 | 250,000.00 | 79,400,000.00 | 8.82 |
| 300458 | 全志科技 | 2,000,024.00 | 78,920,947.04 | 8.77 |
| 300017 | 网宿科技 | 6,000,030.00 | 78,060,390.30 | 8.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 533,363.00 | 76,526,923.24 | 8.50 |
| 300170 | 汉得信息 | 5,000,021.00 | 76,200,320.04 | 8.46 |
| 300223 | 北京君正 | 300,058.00 | 74,684,436.20 | 8.30 |
| 301269 | 华大九天 | 600,000.00 | 71,652,000.00 | 7.96 |
| 300768 | 迪普科技 | 5,000,045.00 | 68,850,619.65 | 7.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,409,791.79 | 57.02 | 57.47 |
| 制造业 | 379,833,261.78 | 42.19 | 42.52 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | - | 1.80 | 900,326,014.77 |
| 2026-03-31 | 97.77 | - | 2.38 | 620,944,284.30 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.66 | 667,578,262.94 |
| 2025-09-30 | 97.75 | - | 2.41 | 724,279,206.14 |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 3.89 | 604,734,128.52 |
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