基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板2年定开(161914) |
净值：
0.7512
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：0.7512 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 533,364.00 | 66,937,182.00 | 9.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 800,021.00 | 66,633,749.09 | 9.20 |
| 300223 | 北京君正 | 733,339.00 | 65,274,504.39 | 9.01 |
| 301269 | 华大九天 | 500,000.00 | 63,150,000.00 | 8.72 |
| 300458 | 全志科技 | 1,200,020.00 | 62,185,036.40 | 8.59 |
| 300369 | 绿盟科技 | 8,000,098.00 | 60,720,743.82 | 8.38 |
| 301606 | 绿联科技 | 933,362.00 | 59,716,500.76 | 8.24 |
| 300768 | 迪普科技 | 3,000,005.00 | 57,600,096.00 | 7.95 |
| 300687 | 赛意信息 | 2,000,000.00 | 56,400,000.00 | 7.79 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,000,000.00 | 56,400,000.00 | 7.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,208,021.82 | 49.87 | 51.02 |
| 制造业 | 346,656,913.56 | 47.86 | 48.96 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.75 | - | 2.41 | 724,279,206.14 |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 3.89 | 604,734,128.52 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.01 | 617,963,621.90 |
| 2024-12-31 | 96.24 | - | 3.92 | 523,875,680.17 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.34 | 592,014,605.02 |
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