创业板2年定开(161914)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业板2年定开(161914)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,308,317.97	-156,741,294.94	-193,777,450.45	-150,243,390.44
利息合计	69,312.94	115,759.74	15,195.63	47,747.70
其中：存款利息收入	69,312.94	115,759.74	15,195.63	47,747.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,303,521.06	-189,550,518.71	-88,954,642.37	-6,155,175.71
其中：股票投资收益	-18,715,565.46	-192,996,068.76	-91,855,664.46	-11,920,819.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,412,044.40	3,445,550.05	2,901,022.09	5,765,643.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,542,526.09	32,692,326.04	-104,838,003.71	-144,135,962.43
其他收入	-	1,137.99	-	-
费用	4,449,869.62	9,367,053.11	5,090,238.64	16,767,654.74
管理人报酬	3,541,452.18	7,450,598.84	4,052,109.36	13,541,339.48
基金托管费	590,242.02	1,241,766.53	675,351.60	2,256,889.94
销售服务费	232,345.41	501,383.84	274,954.62	789,128.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,830.01	173,303.90	87,823.06	180,296.56
利润总额	80,858,448.35	-166,108,348.05	-198,867,689.09	-167,011,045.18

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