长城久富LOF
(162006)
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累计净值：5.4703
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8329 | 0.53% |
| 2026-08-13 | 1.8233 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 1.8340 | 0.81% |
| 2026-08-11 | 1.8192 | 0.43% |
| 2026-08-10 | 1.8115 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 1.8146 | 0.91% |
| 2026-08-06 | 1.7982 | -0.55% |
| 2026-08-05 | 1.8082 | 1.69% |
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基金全称
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长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈良栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.09亿元
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份额规模
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5.9427亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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-7.55%
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最近三月
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-8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.05%
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最近两年
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85.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,284,500.00 | 160,828,800.00 | 8.59 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,259,555.00 | 119,519,173.95 | 6.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,400.00 | 104,648,000.00 | 5.59 |
| 300502 | 新易盛 | 169,760.00 | 103,044,320.00 | 5.50 |
| 688213 | 思特威 | 642,951.00 | 68,840,763.57 | 3.68 |
| 300604 | 长川科技 | 183,213.00 | 62,552,582.46 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,400.00 | 62,252,784.00 | 3.33 |
| 603067 | 振华股份 | 1,344,294.00 | 62,227,369.26 | 3.32 |
| 301183 | 东田微 | 218,700.00 | 57,927,069.00 | 3.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,951,200.00 | 56,311,632.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,316,513.48 | 83.14 | 91.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,982,979.13 | 4.54 | 5.01 |
| 房地产业 | 55,043,000.00 | 2.94 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,780.56 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.66 | - | 13.54 | 1,871,840,343.83 |
| 2026-03-31 | 75.16 | - | 25.11 | 1,420,076,507.70 |
| 2025-12-31 | 89.68 | 1.21 | 7.78 | 1,656,085,820.58 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 8.56 | 1,684,216,141.30 |
| 2025-06-30 | 88.44 | - | 13.18 | 1,473,860,635.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-28 | - | 陈良栋 | 2787 | 200.84 |
| 2016-09-06 | 2018-12-28 | 何以广 | 843 | -7.44 |
| 2009-09-22 | 2016-09-06 | 杨建华 | 2541 | 28.17 |
| 2009-01-06 | 2009-09-22 | 韩刚 | 259 | 52.29 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 李硕 | 394 | -34.13 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 徐九龙 | 394 | -34.13 |
| 2007-02-12 | 2008-02-05 | 项志群 | 358 | 72.76 |
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