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金鹰量化

(162107)

净值:
0.7716
累计净值:0.7716 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰量化(162107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-150.7716-0.52%
2020-06-120.77560.09%
2020-06-110.7749-0.54%
2020-06-100.77910.14%
2020-06-090.77800.74%
2020-06-080.77230.10%
2020-06-050.7715-0.01%
2020-06-040.77160.18%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A1.78661.05%
金鹰医疗健康产业股票C1.87071.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002787华源控股2.9851.353.05制造业
603609禾丰牧业2.3422.371.33制造业
601965中国汽研2.2621.221.26制造业
600493凤竹纺织2.0021.841.30制造业
000582北部湾港1.7319.641.17交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业438.4443.54
金融业314.0631.19
房地产业36.323.61
信息传输、软件和信息技术服务业30.703.05
租赁和商务服务业22.212.21
其他165.1216.40
金鹰量化(162107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票802.3089.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.6810.34
其他各项资产1.000.11
金鹰量化(162107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今黄艳芳651-23.11-14.24
2015-03-062016-06-25何晓春477-5.97-7.40
2012-06-072014-12-10张永东91642.7230.56
2012-06-052015-03-28林华显102678.0560.48
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