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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)
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累计净值：0.8349
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8349 | -1.36% |
| 2026-02-05 | 0.8464 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 0.8514 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 0.8484 | 3.21% |
| 2026-02-02 | 0.8220 | -2.42% |
| 2026-01-30 | 0.8424 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 0.8547 | -2.16% |
| 2026-01-28 | 0.8736 | -1.36% |
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基金全称
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金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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17.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.60%
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最近两年
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59.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,680.00 | 1,217,332.00 | 8.69 |
| 600316 | 洪都航空 | 29,600.00 | 1,033,336.00 | 7.37 |
| 000768 | 中航西飞 | 39,900.00 | 1,012,662.00 | 7.22 |
| 600879 | 航天电子 | 37,900.00 | 808,028.00 | 5.76 |
| 603267 | 鸿远电子 | 13,900.00 | 756,577.00 | 5.40 |
| 002025 | 航天电器 | 15,000.00 | 751,950.00 | 5.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,600.00 | 677,766.00 | 4.84 |
| 688066 | 航天宏图 | 20,688.00 | 673,601.28 | 4.81 |
| 600893 | 航发动力 | 14,900.00 | 596,447.00 | 4.26 |
| 002179 | 中航光电 | 15,800.00 | 559,952.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,364,809.16 | 88.22 | 93.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,966.28 | 5.54 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,200.00 | 0.64 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 51,324.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 5.41 | 14,016,424.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 杨刚 | 1867 | -13.97 |
| 2022-06-18 | 2025-01-11 | 梁梓颖 | 938 | -31.06 |
| 2020-04-28 | 2021-05-18 | 乔春 | 385 | 32.04 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 381 | 2.31 |
| 2015-07-22 | 2019-06-04 | 黄艳芳 | 1413 | -45.22 |
| 2015-03-06 | 2016-06-25 | 何晓春 | 477 | -7.08 |
| 2012-06-07 | 2014-12-10 | 张永东 | 916 | 39.08 |
| 2012-06-05 | 2015-03-28 | 林华显 | 1026 | 82.47 |
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