金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,488.32 |
316,585.70 |
-685,526.14 |
-331,275.89 |
| 本期利润 |
-540,676.67 |
1,727,435.46 |
458,082.85 |
137,127.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
18.66 |
5.32 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.88 |
18.43 |
4.62 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-10,740,397.44 |
-10,200,062.18 |
-11,369,453.48 |
-10,388,758.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.73 |
-0.74 |
-0.81 |
-0.76 |
| 期末基金资产净值 |
11,316,638.72 |
10,893,452.71 |
9,753,059.07 |
9,090,272.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.79 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.55 |
-26.17 |
-34.78 |
-37.66 |
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