宏利周期混合
(162202)
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累计净值：6.3612
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.3162 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 4.2974 | -2.21% |
| 2026-02-04 | 4.3943 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 4.3313 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 4.2523 | -5.34% |
| 2026-01-30 | 4.4922 | -3.71% |
| 2026-01-29 | 4.6653 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 4.6564 | 3.45% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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0.9713亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.57%
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最近两年
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54.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 726,800.00 | 25,052,796.00 | 6.41 |
| 600938 | 中国海油 | 600,821.00 | 18,132,777.78 | 4.64 |
| 000792 | 盐湖股份 | 640,100.00 | 18,025,216.00 | 4.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 517,000.00 | 16,978,280.00 | 4.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 812,400.00 | 16,248,000.00 | 4.15 |
| 601857 | 中国石油 | 1,402,600.00 | 14,601,066.00 | 3.73 |
| 000975 | 山金国际 | 582,700.00 | 14,177,091.00 | 3.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 191,500.00 | 13,071,790.00 | 3.34 |
| 301035 | 润丰股份 | 185,800.00 | 12,636,258.00 | 3.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 234,500.00 | 12,287,800.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,923,973.90 | 46.26 | 56.68 |
| 采矿业 | 128,826,777.33 | 32.94 | 40.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,736,809.00 | 1.98 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,739,608.00 | 0.44 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.62 | 23.41 | 0.38 | 391,108,120.82 |
| 2025-09-30 | 81.30 | 20.36 | 0.49 | 432,187,985.89 |
| 2025-06-30 | 71.41 | 23.82 | 6.51 | 398,571,273.52 |
| 2025-03-31 | 73.16 | 21.09 | 5.94 | 447,673,625.51 |
| 2024-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.26 | 478,512,975.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 305 | 52.85 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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