宏利周期混合
(162202)
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累计净值：5.2152
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1702 | -1.73% |
| 2026-11-12 | 3.2259 | -1.99% |
| 2026-11-11 | 3.2914 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 3.2899 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 3.3018 | 0.32% |
| 2026-11-06 | 3.2913 | -1.97% |
| 2026-11-05 | 3.3574 | 0.96% |
| 2026-11-04 | 3.3254 | 3.23% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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0.7735亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-11.22%
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最近三月
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-17.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.48%
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最近两年
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2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 710,100.00 | 21,153,879.00 | 7.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 508,200.00 | 17,964,870.00 | 6.45 |
| 000975 | 山金国际 | 462,300.00 | 10,521,948.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,800.00 | 9,548,408.00 | 3.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 295,200.00 | 8,058,960.00 | 2.89 |
| 000426 | 兴业银锡 | 243,800.00 | 7,679,700.00 | 2.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 311,000.00 | 7,411,130.00 | 2.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 803,300.00 | 7,173,469.00 | 2.57 |
| 600301 | 华锡有色 | 141,100.00 | 7,031,013.00 | 2.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 411,600.00 | 6,947,808.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 106,944,332.57 | 38.37 | 51.60 |
| 制造业 | 95,215,903.58 | 34.16 | 45.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,071,755.00 | 1.82 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,088.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.36 | 32.40 | 2.71 | 278,730,957.59 |
| 2026-06-30 | 79.60 | 28.19 | 1.05 | 321,720,826.89 |
| 2026-03-31 | 83.74 | 23.62 | 1.13 | 382,565,834.56 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 23.41 | 0.38 | 391,108,120.82 |
| 2025-09-30 | 81.30 | 20.36 | 0.49 | 432,187,985.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 242 | -28.70 |
| 2025-04-10 | 2026-08-11 | 刘晓晨 | 488 | 43.02 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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