宏利周期混合(162202)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利周期混合(162202)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,592,077.17	972,805.42	54,439,157.60	94,406,674.61
利息合计	48,791.20	34,556.57	137,727.55	110,803.59
其中：存款利息收入	48,791.20	34,556.57	137,727.55	110,803.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,987,366.88	13,438,746.77	8,556,772.55	-12,613,801.56
其中：股票投资收益	93,716,293.93	8,685,407.81	-14,947,268.64	-25,128,729.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,615,943.29	844,565.36	3,196,898.16	1,891,011.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,655,129.66	3,908,773.60	20,307,143.03	10,623,916.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,478,448.88	-12,552,644.36	45,421,335.85	106,802,657.19
其他收入	77,470.21	52,146.44	323,321.65	107,015.39
费用	6,503,470.69	3,490,664.69	11,701,922.18	6,377,959.72
管理人报酬	5,383,010.20	2,933,469.50	9,909,000.47	5,397,310.28
基金托管费	897,168.43	488,911.62	1,651,500.04	899,551.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,850.21	-	3,996.67	2,203.52
其中：卖出回购金融资产支出	85,850.21	-	3,996.67	2,203.52
其他费用	137,395.00	68,283.57	137,425.00	78,894.20
利润总额	121,088,606.48	-2,517,859.27	42,737,235.42	88,028,714.89

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