宏利周期混合(162202)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利周期混合(162202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,743,204.88	127,592,077.17	972,805.42	54,439,157.60
利息合计	11,748.63	48,791.20	34,556.57	137,727.55
其中：存款利息收入	11,748.63	48,791.20	34,556.57	137,727.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,377,005.86	101,987,366.88	13,438,746.77	8,556,772.55
其中：股票投资收益	54,612,394.24	93,716,293.93	8,685,407.81	-14,947,268.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	884,234.92	1,615,943.29	844,565.36	3,196,898.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,880,376.70	6,655,129.66	3,908,773.60	20,307,143.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,698,055.33	25,478,448.88	-12,552,644.36	45,421,335.85
其他收入	52,505.72	77,470.21	52,146.44	323,321.65
费用	2,974,222.66	6,503,470.69	3,490,664.69	11,701,922.18
管理人报酬	2,271,093.59	5,383,010.20	2,933,469.50	9,909,000.47
基金托管费	378,515.56	897,168.43	488,911.62	1,651,500.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	255,231.20	85,850.21	-	3,996.67
其中：卖出回购金融资产支出	255,231.20	85,850.21	-	3,996.67
其他费用	68,303.57	137,395.00	68,283.57	137,425.00
利润总额	6,768,982.22	121,088,606.48	-2,517,859.27	42,737,235.42

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