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宏利风险预算混合(162205)
宏利风险预算混合
(162205)
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累计净值：3.3921
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2165 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.2134 | -1.53% |
| 2026-02-04 | 1.2322 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 1.2364 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.2232 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.2335 | 0.20% |
| 2026-01-29 | 1.2310 | -1.54% |
| 2026-01-28 | 1.2502 | -0.23% |
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基金全称
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宏利风险预算混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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蔡熠阳 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.5555亿份
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成立以来分红
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每份累计2.18元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-2.08%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 29,100.00 | 2,463,315.00 | 3.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,300.00 | 2,433,231.00 | 3.56 |
| 002371 | 北方华创 | 4,565.00 | 2,095,700.20 | 3.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 26,500.00 | 1,853,675.00 | 2.71 |
| 301031 | 中熔电气 | 16,300.00 | 1,828,697.00 | 2.67 |
| 002706 | 良信股份 | 166,300.00 | 1,792,714.00 | 2.62 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35,100.00 | 1,775,358.00 | 2.59 |
| 688676 | 金盘科技 | 19,481.00 | 1,759,913.54 | 2.57 |
| 603236 | 移远通信 | 17,200.00 | 1,641,052.00 | 2.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,900.00 | 1,638,919.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,303,633.06 | 45.75 | 93.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,244,303.00 | 3.28 | 6.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.03 | 51.89 | 2.22 | 68,420,536.09 |
| 2025-09-30 | 29.42 | 65.33 | 0.66 | 67,836,068.35 |
| 2025-06-30 | 26.14 | 69.67 | 0.74 | 64,844,830.19 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 75.66 | 0.26 | 64,865,562.34 |
| 2024-12-31 | 24.18 | 73.64 | 2.39 | 67,632,126.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 石磊 | 483 | 8.02 |
| 2023-09-25 | - | 蔡熠阳 | 869 | 10.40 |
| 2020-11-04 | 2023-09-15 | 宁霄 | 1045 | 3.87 |
| 2017-10-13 | 2019-09-26 | 傅浩 | 713 | 1.09 |
| 2016-09-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 2864 | 32.42 |
| 2016-09-26 | 2017-10-13 | 丁宇佳 | 382 | 6.84 |
| 2015-06-18 | 2016-09-26 | 李坤元 | 466 | 4.45 |
| 2015-06-16 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 468 | 4.47 |
| 2015-03-13 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 95 | 3.29 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 21.36 |
| 2011-09-30 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1077 | 32.35 |
| 2008-03-06 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1659 | 22.52 |
| 2007-03-15 | 2008-03-06 | 彭泳 | 357 | 52.51 |
| 2006-12-23 | 2011-09-30 | 许杰 | 1742 | 91.74 |
| 2005-04-05 | 2006-12-23 | 康赛波 | 627 | 48.09 |
| 2005-04-05 | 2007-03-06 | 梁钧 | 700 | 58.95 |
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