宏利风险预算混合(162205)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.5211 |
3.7240 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.4830 |
3.6859 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.4915 |
3.6944 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4498 |
3.6527 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.4915 |
3.6944 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.4974 |
3.7003 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.5590 |
3.7619 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.5506 |
3.7535 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.5645 |
3.7674 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.5615 |
3.7644 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.5537 |
3.7566 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.4889 |
3.6918 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.4819 |
3.6848 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.5465 |
3.7494 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.5570 |
3.7599 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.5802 |
3.7831 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.5734 |
3.7763 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.5981 |
3.8010 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.6132 |
3.8161 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.5779 |
3.7808 |
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