首页 >
基金>
宏利首选企业股票A(162208)
宏利首选企业股票A
(162208)
|
|
|
累计净值：3.1740
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.9957 | 1.22% |
| 2026-08-13 | 1.9717 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.9824 | 2.29% |
| 2026-08-11 | 1.9380 | -1.06% |
| 2026-08-10 | 1.9588 | -1.18% |
| 2026-08-07 | 1.9821 | 2.38% |
| 2026-08-06 | 1.9361 | 1.87% |
| 2026-08-05 | 1.9006 | 2.84% |
|
基金全称
|
宏利首选企业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
李坤元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.86亿元
|
份额规模
|
2.0502亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.18元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
-16.45%
|
|
最近三月
|
-9.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.56%
|
|
最近两年
|
46.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,800.00 | 51,816,000.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 69,580.00 | 42,235,060.00 | 7.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,333.00 | 32,690,038.00 | 5.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 37,416.00 | 28,683,105.60 | 4.80 |
| 688808 | 联讯仪器 | 12,093.00 | 28,006,446.69 | 4.69 |
| 300604 | 长川科技 | 76,900.00 | 26,255,198.00 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,632.00 | 24,941,637.60 | 4.18 |
| 300408 | 三环集团 | 143,100.00 | 23,883,390.00 | 4.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 83,000.00 | 22,517,900.00 | 3.77 |
| 600549 | 厦门钨业 | 239,800.00 | 20,430,960.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,843,566.98 | 87.19 | 93.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,126,202.92 | 6.22 | 6.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,423.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 707.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | 5.00 | 0.90 | 597,354,510.31 |
| 2026-03-31 | 91.15 | 6.79 | 1.70 | 381,029,863.71 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 5.50 | 1.82 | 471,908,358.49 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 592 | 38.32 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.09 |
| 2014-11-21 | 2024-01-03 | 张勋 | 3330 | 124.83 |
| 2013-07-24 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 414 | -1.87 |
| 2013-07-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 488 | 0.30 |
| 2011-03-08 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 869 | 6.21 |
| 2010-02-08 | 2011-09-30 | 许杰 | 599 | -16.75 |
| 2008-08-05 | 2010-02-08 | 梁辉 | 552 | 16.20 |
| 2007-07-26 | 2009-05-23 | 史博 | 667 | -23.84 |
| 2006-12-01 | 2008-08-05 | 陈少平 | 613 | 29.38 |
| 2006-12-01 | 2007-04-30 | 温震宇 | 150 | 35.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
