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宏利首选企业股票A(162208)
宏利首选企业股票A
(162208)
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累计净值：3.4011
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2228 | 1.41% |
| 2026-05-11 | 2.1919 | 3.20% |
| 2026-05-08 | 2.1239 | -0.79% |
| 2026-05-07 | 2.1408 | 1.69% |
| 2026-05-06 | 2.1052 | 3.10% |
| 2026-04-30 | 2.0419 | 1.29% |
| 2026-04-29 | 2.0159 | 1.78% |
| 2026-04-28 | 1.9807 | -2.07% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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2.1777亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.86%
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最近一月
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15.02%
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最近三月
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10.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.98%
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最近两年
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37.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 30,748,140.00 | 8.07 |
| 300502 | 新易盛 | 47,500.00 | 21,034,900.00 | 5.52 |
| 605117 | 德业股份 | 132,500.00 | 17,418,450.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 16,309,020.00 | 4.28 |
| 688717 | 艾罗能源 | 124,520.00 | 14,568,840.00 | 3.82 |
| 600875 | 东方电气 | 401,900.00 | 14,086,595.00 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,470,000.00 | 3.27 |
| 002001 | 新和成 | 359,400.00 | 12,417,270.00 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 375,500.00 | 12,286,360.00 | 3.22 |
| 601869 | 长飞光纤 | 38,400.00 | 11,884,416.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,350,411.78 | 76.46 | 83.89 |
| 采矿业 | 32,828,992.00 | 8.62 | 9.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,980,907.80 | 2.88 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,394,399.77 | 1.94 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,680,907.52 | 1.23 | 1.35 |
| 建筑业 | 30,208.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 764.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.15 | 6.79 | 1.70 | 381,029,863.71 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 5.50 | 1.82 | 471,908,358.49 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.52 | 1.04 | 400,364,342.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 499 | 55.93 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.09 |
| 2014-11-21 | 2024-01-03 | 张勋 | 3330 | 124.83 |
| 2013-07-24 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 414 | -1.87 |
| 2013-07-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 488 | 0.30 |
| 2011-03-08 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 869 | 6.21 |
| 2010-02-08 | 2011-09-30 | 许杰 | 599 | -16.75 |
| 2008-08-05 | 2010-02-08 | 梁辉 | 552 | 16.20 |
| 2007-07-26 | 2009-05-23 | 史博 | 667 | -23.84 |
| 2006-12-01 | 2008-08-05 | 陈少平 | 613 | 29.38 |
| 2006-12-01 | 2007-04-30 | 温震宇 | 150 | 35.97 |
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