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宏利首选企业股票A(162208)
宏利首选企业股票A
(162208)
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累计净值：3.1753
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9970 | 1.96% |
| 2026-02-06 | 1.9587 | 0.46% |
| 2026-02-05 | 1.9498 | -2.58% |
| 2026-02-04 | 2.0015 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 2.0117 | 3.66% |
| 2026-02-02 | 1.9407 | -5.88% |
| 2026-01-30 | 2.0619 | -2.26% |
| 2026-01-29 | 2.1095 | -1.27% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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2.4732亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.00%
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最近两年
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42.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,500.00 | 34,465,000.00 | 7.30 |
| 601318 | 中国平安 | 442,700.00 | 30,280,680.00 | 6.42 |
| 300502 | 新易盛 | 57,200.00 | 24,646,336.00 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 689,900.00 | 23,780,853.00 | 5.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,020.00 | 23,766,469.80 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,088.00 | 19,096,988.40 | 4.05 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 145,400.00 | 16,818,418.00 | 3.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 146,800.00 | 16,134,788.00 | 3.42 |
| 002558 | 巨人网络 | 367,668.00 | 15,916,347.72 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,800.00 | 15,351,468.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,474,631.63 | 66.43 | 71.09 |
| 金融业 | 44,110,121.00 | 9.35 | 10.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,379,470.45 | 7.50 | 8.02 |
| 采矿业 | 34,384,853.00 | 7.29 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,420,200.00 | 2.84 | 3.04 |
| 建筑业 | 118,260.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.44 | 5.50 | 1.82 | 471,908,358.49 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.52 | 1.04 | 400,364,342.31 |
| 2024-12-31 | 91.48 | 6.90 | 0.69 | 389,624,574.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 407 | 40.09 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.09 |
| 2014-11-21 | 2024-01-03 | 张勋 | 3330 | 124.83 |
| 2013-07-24 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 414 | -1.87 |
| 2013-07-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 488 | 0.30 |
| 2011-03-08 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 869 | 6.21 |
| 2010-02-08 | 2011-09-30 | 许杰 | 599 | -16.75 |
| 2008-08-05 | 2010-02-08 | 梁辉 | 552 | 16.20 |
| 2007-07-26 | 2009-05-23 | 史博 | 667 | -23.84 |
| 2006-12-01 | 2008-08-05 | 陈少平 | 613 | 29.38 |
| 2006-12-01 | 2007-04-30 | 温震宇 | 150 | 35.97 |
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