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宏利首选企业股票A(162208)
宏利首选企业股票A
(162208)
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累计净值：2.9941
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.8158 | 0.63% |
| 2025-12-04 | 1.8045 | 0.97% |
| 2025-12-03 | 1.7871 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 1.8028 | -1.23% |
| 2025-12-01 | 1.8253 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.8188 | 1.19% |
| 2025-11-27 | 1.7974 | 0.26% |
| 2025-11-26 | 1.7928 | 2.24% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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2.5388亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.75%
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最近两年
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21.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,243.00 | 32,121,975.00 | 6.69 |
| 601138 | 工业富联 | 438,041.00 | 28,915,086.41 | 6.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 232,700.00 | 26,197,366.00 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,600.00 | 20,341,200.00 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,600.00 | 19,215,168.00 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 648,700.00 | 19,097,728.00 | 3.98 |
| 688411 | 海博思创 | 57,525.00 | 18,633,498.00 | 3.88 |
| 002558 | 巨人网络 | 399,668.00 | 18,057,000.24 | 3.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 124,336.00 | 17,423,203.68 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,720.00 | 15,724,476.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,798,615.81 | 69.98 | 74.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,689,103.24 | 13.69 | 14.58 |
| 采矿业 | 32,935,149.00 | 6.86 | 7.31 |
| 批发和零售业 | 10,708,244.39 | 2.23 | 2.38 |
| 金融业 | 5,248,612.00 | 1.09 | 1.16 |
| 建筑业 | 95,040.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,014.55 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.52 | 1.04 | 400,364,342.31 |
| 2024-12-31 | 91.48 | 6.90 | 0.69 | 389,624,574.38 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 5.65 | 0.45 | 473,463,699.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 343 | 27.38 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.09 |
| 2014-11-21 | 2024-01-03 | 张勋 | 3330 | 124.83 |
| 2013-07-24 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 414 | -1.87 |
| 2013-07-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 488 | 0.30 |
| 2011-03-08 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 869 | 6.21 |
| 2010-02-08 | 2011-09-30 | 许杰 | 599 | -16.75 |
| 2008-08-05 | 2010-02-08 | 梁辉 | 552 | 16.20 |
| 2007-07-26 | 2009-05-23 | 史博 | 667 | -23.84 |
| 2006-12-01 | 2008-08-05 | 陈少平 | 613 | 29.38 |
| 2006-12-01 | 2007-04-30 | 温震宇 | 150 | 35.97 |
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