宏利首选企业股票A(162208)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.8482 |
3.0265 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.7050 |
2.8833 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.7615 |
2.9398 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.6821 |
2.8604 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.8527 |
3.0310 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.8615 |
3.0398 |
| 7 |
2026-07-27 |
2.0752 |
3.2535 |
| 8 |
2026-07-24 |
2.0186 |
3.1969 |
| 9 |
2026-07-23 |
2.0355 |
3.2138 |
| 10 |
2026-07-22 |
2.0863 |
3.2646 |
| 11 |
2026-07-21 |
2.1438 |
3.3221 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.9248 |
3.1031 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.9983 |
3.1766 |
| 14 |
2026-07-16 |
2.1867 |
3.3650 |
| 15 |
2026-07-15 |
2.2857 |
3.4640 |
| 16 |
2026-07-14 |
2.3885 |
3.5668 |
| 17 |
2026-07-13 |
2.2685 |
3.4468 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.3983 |
3.5766 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.5527 |
3.7310 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.4108 |
3.5891 |
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