宏利集利债券A
(162210)
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累计净值：2.1857
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2470 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.2452 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.2523 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.2543 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.2481 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.2526 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.2540 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 1.2606 | -0.02% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.60亿元
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份额规模
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17.8728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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16.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 530,100.00 | 38,734,407.00 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 78,830.00 | 36,189,276.40 | 1.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 623,400.00 | 35,353,014.00 | 1.20 |
| 002706 | 良信股份 | 3,245,177.00 | 34,983,008.06 | 1.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 660,300.00 | 33,397,974.00 | 1.13 |
| 002281 | 光迅科技 | 465,341.00 | 32,550,602.95 | 1.11 |
| 600941 | 中国移动 | 295,800.00 | 29,890,590.00 | 1.02 |
| 688676 | 金盘科技 | 329,224.00 | 29,742,096.16 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 339,100.00 | 28,704,815.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,100.00 | 26,112,186.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,333,815.17 | 16.39 | 93.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,956,798.00 | 1.05 | 6.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.44 | 82.23 | 0.45 | 2,942,949,873.38 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 85.25 | 0.83 | 2,323,793,858.39 |
| 2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
| 2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 541 | 11.07 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1550 | 20.23 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -2.53 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 10.37 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 10.79 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.35 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.89 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.99 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 10.48 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 48.30 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 60.95 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 9.44 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -0.33 |
- 12-26宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 12-25宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 11-07宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 11-06宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
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- 09-02宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 08-28宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 08-15宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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