宏利集利债券A
(162210)
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累计净值：2.3136
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3749 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.3846 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 1.3697 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 1.3628 | -0.66% |
| 2026-06-22 | 1.3719 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.3707 | 0.72% |
| 2026-06-17 | 1.3609 | 0.51% |
| 2026-06-16 | 1.3540 | 0.06% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.89亿元
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份额规模
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19.9465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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21.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 428,000.00 | 44,212,400.00 | 1.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 558,800.00 | 42,452,036.00 | 1.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 707,300.00 | 36,899,841.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 630,600.00 | 31,063,356.00 | 1.05 |
| 002281 | 光迅科技 | 363,241.00 | 30,621,216.30 | 1.03 |
| 601138 | 工业富联 | 578,500.00 | 29,769,610.00 | 1.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 184,208.00 | 25,461,229.76 | 0.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,694,700.00 | 24,200,285.00 | 0.82 |
| 002371 | 北方华创 | 50,430.00 | 22,542,210.00 | 0.76 |
| 000977 | 浪潮信息 | 396,500.00 | 22,235,720.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,332,989.16 | 14.96 | 94.82 |
| 租赁和商务服务业 | 24,200,285.00 | 0.82 | 5.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.77 | 85.02 | 0.58 | 2,964,047,973.43 |
| 2025-12-31 | 17.44 | 82.23 | 0.45 | 2,942,949,873.38 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 85.25 | 0.83 | 2,323,793,858.39 |
| 2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 681 | 22.46 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1690 | 32.57 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -2.53 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 10.37 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 10.79 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.35 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.89 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.99 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 10.48 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 48.30 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 60.95 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 9.44 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -0.33 |
- 12-26宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 12-25宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 11-07宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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- 09-02宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
- 08-28宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告
- 08-15宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
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