集利债券A

(162210)

净值:
1.3168
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.7728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
集利债券A(162210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3168-0.20%
2019-06-051.31940.02%
2019-05-311.3223-0.04%
2019-05-301.3228-0.07%
2019-05-291.32370.05%
2019-05-281.32310.09%
2019-05-271.32190.20%
2019-05-241.3192-0.04%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 22.9413亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8935亿元
最近分红 集利债券A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 177/2656
最近一月 1.19% 321/2656
最近三月 -0.19% 2064/2656
最近六月 5.49% 159/2656
最近一年 6.18% 554/2656
今年以来 6.70% 163/2656
成立以来 90.42% 72/2656
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A102.35425.780.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行79.65418.160.252.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行58.64361.220.221.09%9.66%14.11%金融业
600000浦发银行37.83478.570.290.00%2.31%3.13%金融业
600999招商证券20.35350.430.215.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9115.906.56
金融业5426.153.91
批发和零售业1450.051.04
房地产业1319.080.95
交通运输、仓储和邮政业1058.380.76
其他120583.2186.78
集利债券A(162210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23869.3812.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155639.8684.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1498.980.82
其他各项资产2850.201.55
集利债券A(162210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今杨超2191.20-1.30
2016-09-26至今丁宇佳2191.20-1.30
2013-05-272015-06-17熊壮75148.3228.73
2012-05-222016-09-26卓若伟158860.2342.48
2008-09-262011-09-30许杰1099-0.0912.17
2008-09-262012-09-20沈毅14559.4320.42
现任基金经理:丁宇佳 刘洋