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集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-03 1.4193 1.9810
2 2021-12-02 1.4090 1.9707
3 2021-12-01 1.4019 1.9636
4 2021-11-30 1.3947 1.9564
5 2021-11-29 1.3969 1.9586
6 2021-11-26 1.4002 1.9619
7 2021-11-25 1.4074 1.9691
8 2021-11-24 1.4099 1.9716
9 2021-11-23 1.4015 1.9632
10 2021-11-22 1.3976 1.9593
11 2021-11-19 1.4024 1.9641
12 2021-11-18 1.3937 1.9554
13 2021-11-17 1.3939 1.9556
14 2021-11-16 1.3932 1.9549
15 2021-11-15 1.3955 1.9572
16 2021-11-12 1.4003 1.9620
17 2021-11-11 1.4039 1.9656
18 2021-11-10 1.3894 1.9511
19 2021-11-05 1.3861 1.9478
20 2021-11-04 1.3943 1.9560
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