首页 >
基金>
宏利红利先锋混合A(162212)
宏利红利先锋混合A
(162212)
|
|
|
累计净值：1.7630
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.9150 | -1.08% |
| 2026-06-25 | 0.9250 | -1.07% |
| 2026-06-24 | 0.9350 | -0.74% |
| 2026-06-23 | 0.9420 | -0.95% |
| 2026-06-22 | 0.9510 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 0.9450 | -1.77% |
| 2026-06-17 | 0.9620 | -0.82% |
| 2026-06-16 | 0.9700 | -1.42% |
|
基金全称
|
宏利红利先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
刘晓晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.4585亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（36次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.17%
|
|
最近一月
|
-6.73%
|
|
最近三月
|
-7.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.11%
|
|
最近两年
|
-2.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 61,200.00 | 2,448,000.00 | 5.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 95,400.00 | 2,441,286.00 | 5.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,700.00 | 2,344,524.00 | 5.10 |
| 601187 | 厦门银行 | 303,500.00 | 2,321,775.00 | 5.05 |
| 601229 | 上海银行 | 220,400.00 | 2,184,164.00 | 4.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,300.00 | 2,113,486.00 | 4.60 |
| 600012 | 皖通高速 | 126,400.00 | 1,952,880.00 | 4.25 |
| 002601 | 龙佰集团 | 106,400.00 | 1,852,424.00 | 4.03 |
| 601857 | 中国石油 | 149,700.00 | 1,824,843.00 | 3.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 101,900.00 | 1,674,217.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,216,854.41 | 24.40 | 27.39 |
| 采矿业 | 10,670,522.00 | 23.21 | 26.06 |
| 金融业 | 8,963,949.00 | 19.50 | 21.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,260,108.00 | 15.79 | 17.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,481,310.00 | 3.22 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352,868.00 | 2.94 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.07 | 4.41 | 6.28 | 45,971,261.79 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-19 | - | 刘晓晨 | 101 | -8.41 |
| 2021-07-08 | 2026-03-19 | 周笑雯 | 1715 | -20.56 |
| 2019-01-09 | 2021-12-30 | 刘欣 | 1086 | 67.68 |
| 2015-04-03 | 2019-01-09 | 邓艺颖 | 1377 | -36.63 |
| 2009-12-03 | 2015-04-03 | 梁辉 | 1947 | 109.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
