泰达宏利红利先锋混合

(162212)

净值:
1.1230
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利红利先锋混合(162212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.1230-0.80%
2020-02-211.13200.53%
2020-02-201.12601.26%
2020-02-191.1120-0.27%
2020-02-181.1150-0.18%
2020-02-121.09500.64%
2020-02-111.08800.09%
2020-02-101.08701.02%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣
销售机构 查看详情 发行份额 13.9616亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0002亿元
最近分红 泰达宏利红利先锋混合成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1709/3145
最近一月 -0.75% 2577/3145
最近三月 3.54% 1880/3145
最近六月 2.33% 2503/3145
最近一年 17.72% 1398/3145
今年以来 27.20% 1195/3145
成立以来 61.02% 608/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A60.17605.313.50水利、环境和公共设施管理业
600816安信信托49.65674.743.90金融业
002050三花智控38.18623.103.60制造业
000063中兴通讯32.42769.654.45制造业
000002万科A29.19728.874.21房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5495.3854.94
金融业1082.5610.82
房地产业916.239.16
批发和零售业601.056.01
信息传输、软件和信息技术服务业270.872.71
其他1636.4116.36
泰达宏利红利先锋混合(162212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9274.6891.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506.905.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.211.62
其他各项资产168.171.66
泰达宏利红利先锋混合(162212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-03至今邓艺颖761-27.27-3.24
2009-12-032015-04-03梁辉1947113.6755.69
现任基金经理:刘欣