宏利红利先锋混合A(162212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利红利先锋混合A(162212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-545,780.00	3,240,598.58	1,136,824.87	-5,432,178.84
利息合计	5,468.04	7,748.03	5,227.44	13,266.37
其中：存款利息收入	5,468.04	7,748.03	5,227.44	13,266.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,759,027.54	3,033,490.40	-262,117.18	-3,230,362.13
其中：股票投资收益	3,234,855.85	2,470,732.07	-718,482.43	-3,892,231.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,096.04	16,139.72	2,327.11	147.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	502,075.65	546,618.61	454,038.14	661,721.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,314,433.18	190,664.60	1,390,685.71	-2,234,379.86
其他收入	4,157.60	8,695.55	3,028.90	19,296.78
费用	401,094.60	952,133.14	487,794.43	1,175,835.57
管理人报酬	270,456.91	664,762.19	342,737.68	855,052.55
基金托管费	45,076.14	110,793.71	57,122.96	142,508.84
销售服务费	1,304.90	7,462.24	4,077.02	9,467.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,236.77	169,115.00	83,856.77	168,806.31
利润总额	-946,874.60	2,288,465.44	649,030.44	-6,608,014.41

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