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泰达宏利中证500指数增强(LOF)

(162216)

净值:
1.3134
累计净值:2.4917 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.3134-1.42%
2020-10-221.3323-0.80%
2020-10-211.3430-0.94%
2020-10-201.35570.51%
2020-10-191.3488-1.35%
2020-10-161.36730.26%
2020-10-151.3638-0.54%
2020-10-141.3712-0.49%
    暂无信息!
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.3547亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7538亿元
最近分红 泰达宏利中证500指数增强(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 44.69% 89/318
今年以来 36.87% 97/318
成立以来 225.60% 38/318
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利印度股票(QDII)1.02024.42%
泰达宏利稳定混合2.39543.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业118.74402.531.41制造业
600282南钢股份93.73347.741.22制造业
002340格林美56.75343.341.21制造业
603993洛阳钼业54.99278.250.98采矿业
002078太阳纸业46.82344.131.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21168.0656.39
信息传输、软件和信息技术服务业3991.6310.63
金融业2448.426.52
批发和零售业1622.684.33
采矿业1305.603.48
其他7000.6618.65
泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35357.8293.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券370.560.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1714.134.53
其他各项资产411.981.09
泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93355.9128.38
2012-08-142016-03-16刘欣131083.6230.79
2011-12-012012-08-20王咏辉263-3.57-8.05
现任基金经理:刘洋
  • 基金公告
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