泰达宏利中证500指数增强(LOF)

(162216)

最新价:
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净值:1.0043  累计净值:2.1826 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
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五档盘口

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基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.3547亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6354亿元
最近分红 泰达宏利中证500指数增强(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.48% 231/295
最近一月 -2.88% 268/295
最近三月 4.67% 139/295
最近六月 5.16% 129/295
最近一年 18.60% 114/295
今年以来 26.94% 105/295
成立以来 118.55% 38/295
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业118.74402.531.41制造业
600282南钢股份93.73347.741.22制造业
002340格林美56.75343.341.21制造业
603993洛阳钼业54.99278.250.98采矿业
002078太阳纸业46.82344.131.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14292.7954.24
信息传输、软件和信息技术服务业2376.129.02
批发和零售业1550.825.89
金融业1199.564.55
房地产业1192.574.53
其他5735.9121.77
泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24810.1193.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1301.134.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.100.67
其他各项资产318.961.20
泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93355.9128.38
2012-08-142016-03-16刘欣131083.6230.79
2011-12-012012-08-20王咏辉263-3.57-8.05
现任基金经理:刘洋