泰达500

(162216)

净值:
0.8219
日增长率:
-1.64%
累计净值:2.0002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达500(162216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8219-1.64%
2019-06-050.83560.12%
2019-05-310.8498-0.33%
2019-05-300.8526-0.44%
2019-05-290.8564-0.05%
2019-05-280.8568-0.21%
2019-05-270.85862.29%
2019-05-240.8394-0.59%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.3547亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6854亿元
最近分红 泰达500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 144/808
最近一月 5.14% 379/808
最近三月 -10.96% 646/808
最近六月 17.33% 448/808
最近一年 1.20% 390/808
今年以来 21.48% 448/808
成立以来 109.15% 30/808
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业118.74402.531.414.95%9.84%33.62%制造业
600282南钢股份93.73347.741.2210.95%18.40%-6.50%制造业
002340格林美56.75343.341.215.10%20.95%50.87%制造业
603993洛阳钼业54.99278.250.980.00%44.54%60.78%采矿业
002078太阳纸业46.82344.131.210.81%8.76%34.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8333.9049.45
信息传输、软件和信息技术服务业1463.068.68
房地产业1066.106.33
批发和零售业1060.376.29
采矿业800.424.75
其他4128.9324.50
泰达500(162216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15884.1793.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.050.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1003.675.93
其他各项资产21.780.13
泰达500(162216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93355.9128.38
2012-08-142016-03-16刘欣131083.6230.79
2011-12-012012-08-20王咏辉263-3.57-8.05
现任基金经理:刘洋