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宏利500增强LOF(162216)
宏利500增强LOF
(162216)
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累计净值：3.1292
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8110 | -2.91% |
| 2026-06-25 | 1.8652 | 0.65% |
| 2026-06-24 | 1.8532 | 2.24% |
| 2026-06-23 | 1.8126 | -1.93% |
| 2026-06-22 | 1.8482 | 2.19% |
| 2026-06-18 | 1.8086 | 0.77% |
| 2026-06-17 | 1.7948 | 1.15% |
| 2026-06-16 | 1.7744 | 0.97% |
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基金全称
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宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.1269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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16.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.21%
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最近两年
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74.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 12,100.00 | 2,565,079.00 | 1.47 |
| 002558 | 巨人网络 | 71,100.00 | 2,242,494.00 | 1.28 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 157,400.00 | 2,047,774.00 | 1.17 |
| 600392 | 盛和资源 | 90,600.00 | 2,029,440.00 | 1.16 |
| 603979 | 金诚信 | 35,600.00 | 2,023,148.00 | 1.16 |
| 002340 | 格林美 | 250,700.00 | 1,978,023.00 | 1.13 |
| 002402 | 和而泰 | 65,900.00 | 1,971,069.00 | 1.13 |
| 000415 | 渤海租赁 | 451,500.00 | 1,945,965.00 | 1.11 |
| 601168 | 西部矿业 | 75,600.00 | 1,890,000.00 | 1.08 |
| 603920 | 世运电路 | 37,900.00 | 1,881,356.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,115,390.20 | 67.05 | 72.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,565,862.47 | 8.91 | 9.65 |
| 金融业 | 7,535,498.00 | 4.31 | 4.67 |
| 采矿业 | 6,926,149.14 | 3.96 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 3,534,957.00 | 2.03 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,281,768.00 | 1.31 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,945,965.00 | 1.11 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,759,789.80 | 1.00 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,698,528.00 | 0.97 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,460,422.00 | 0.84 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 969,772.52 | 0.55 | 0.60 |
| 房地产业 | 480,038.00 | 0.27 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,070.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | 5.21 | 2.68 | 174,670,398.43 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.15 | 0.94 | 193,452,937.12 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.69 | 0.89 | 282,335,031.20 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 5.29 | 0.82 | 302,548,078.16 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 5.13 | 1.34 | 225,134,456.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李婷婷 | 1096 | 52.67 |
| 2019-11-20 | 2021-12-30 | 刘欣 | 771 | 67.13 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 70.74 |
| 2014-10-13 | 2019-01-22 | 杨超 | 1562 | 28.19 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 87.14 |
| 2011-12-01 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 263 | -3.67 |
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