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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：2.0187
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6747 | 0.84% |
| 2026-05-12 | 1.6607 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.6607 | 1.88% |
| 2026-05-08 | 1.6301 | -0.81% |
| 2026-05-07 | 1.6434 | 0.21% |
| 2026-05-06 | 1.6400 | 1.78% |
| 2026-04-30 | 1.6113 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 1.6074 | 1.35% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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王宁宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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8.25%
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最近三月
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7.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.86%
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最近两年
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40.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,460.00 | 3,800,082.00 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,248.00 | 3,259,600.00 | 5.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,020.00 | 2,289,028.20 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 38,156.00 | 2,166,497.68 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,052.00 | 1,932,181.44 | 3.46 |
| 600036 | 招商银行 | 44,313.00 | 1,742,387.16 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 17,607.00 | 1,344,294.45 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 43,848.00 | 1,185,649.92 | 2.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,728.00 | 1,023,872.00 | 1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,308.00 | 901,852.08 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,141,301.31 | 59.32 | 64.21 |
| 金融业 | 5,650,658.48 | 10.11 | 10.95 |
| 采矿业 | 4,383,143.54 | 7.85 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,626,383.93 | 4.70 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452,624.92 | 2.60 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,430,808.04 | 2.56 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 869,950.80 | 1.56 | 1.69 |
| 建筑业 | 747,507.24 | 1.34 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 485,176.77 | 0.87 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 409,592.20 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 259,044.00 | 0.46 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 158,417.58 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.36 | 55,871,472.41 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.89 | 61,186,553.97 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 王宁宁 | 95 | 8.28 |
| 2023-08-04 | 2026-03-02 | 纪君凯 | 941 | 20.68 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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