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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.8907
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5467 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.5540 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 1.5645 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.5527 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 1.5342 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.5728 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 1.5882 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 1.5789 | 0.45% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.3946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-2.68%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.26%
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最近两年
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43.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,160.00 | 3,731,361.60 | 6.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,448.00 | 3,371,336.64 | 5.51 |
| 601318 | 中国平安 | 40,856.00 | 2,794,550.40 | 4.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,220.00 | 2,574,200.00 | 4.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,152.00 | 2,176,849.44 | 3.56 |
| 600036 | 招商银行 | 47,413.00 | 1,996,087.30 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 18,907.00 | 1,477,582.05 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 46,948.00 | 1,276,516.12 | 2.09 |
| 300059 | 东方财富 | 48,500.00 | 1,124,230.00 | 1.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,508.00 | 1,106,298.68 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,975,933.29 | 58.80 | 62.95 |
| 金融业 | 6,898,790.38 | 11.28 | 12.07 |
| 采矿业 | 4,683,481.96 | 7.65 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199,098.51 | 5.23 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,549,856.12 | 2.53 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538,221.32 | 2.51 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,179.52 | 1.40 | 1.50 |
| 建筑业 | 790,611.12 | 1.29 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 637,337.21 | 1.04 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 532,101.60 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 288,311.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 196,080.84 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.89 | 61,186,553.97 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 921 | 19.10 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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