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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.8794
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5354 | -0.61% |
| 2025-12-26 | 1.5449 | 0.49% |
| 2025-12-25 | 1.5373 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.5353 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.5326 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.5266 | 0.91% |
| 2025-12-19 | 1.5128 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 1.5066 | -0.61% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.02%
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最近两年
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37.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,660.00 | 4,285,320.00 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,548.00 | 3,679,286.52 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 43,456.00 | 2,394,860.16 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 50,013.00 | 2,021,025.33 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,552.00 | 1,959,290.88 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,620.00 | 1,461,321.60 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 19,807.00 | 1,439,176.62 | 2.27 |
| 600900 | 长江电力 | 49,448.00 | 1,347,458.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,100.00 | 1,331,935.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,508.00 | 1,326,662.52 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,266,136.64 | 57.25 | 61.26 |
| 金融业 | 7,958,655.29 | 12.56 | 13.44 |
| 采矿业 | 4,144,594.67 | 6.54 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,217.26 | 5.35 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,811,698.33 | 2.86 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,636,630.00 | 2.58 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,127,918.04 | 1.78 | 1.91 |
| 建筑业 | 876,400.80 | 1.38 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 609,016.49 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 584,060.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 565,897.00 | 0.89 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 232,707.72 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 880 | 18.23 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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