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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.6972
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3532 | -0.66% |
| 2026-11-12 | 1.3622 | -0.69% |
| 2026-11-11 | 1.3716 | 0.55% |
| 2026-11-10 | 1.3641 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.3653 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.3666 | -1.52% |
| 2026-11-05 | 1.3877 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.3842 | 2.49% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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王宁宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-14.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.04%
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最近两年
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1.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,520.00 | 2,845,708.80 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,460.00 | 2,462,790.60 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,948.00 | 2,451,791.76 | 4.94 |
| 601318 | 中国平安 | 34,056.00 | 1,814,844.24 | 3.65 |
| 300502 | 新易盛 | 4,500.00 | 1,750,500.00 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 39,513.00 | 1,630,306.38 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,652.00 | 1,568,503.08 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 7,868.00 | 1,316,631.12 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 15,507.00 | 1,242,110.70 | 2.50 |
| 600900 | 长江电力 | 39,048.00 | 1,114,429.92 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,016,472.08 | 60.45 | 64.76 |
| 金融业 | 5,019,819.90 | 10.11 | 10.83 |
| 采矿业 | 3,605,240.54 | 7.26 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,265,747.24 | 4.56 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352,970.92 | 2.72 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,316,631.12 | 2.65 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191,832.67 | 2.40 | 2.57 |
| 建筑业 | 553,376.16 | 1.11 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,164.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 304,517.00 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 160,441.36 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 118,566.84 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 77,532.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.34 | 5.24 | 1.64 | 49,658,628.08 |
| 2026-06-30 | 94.18 | 5.11 | 1.03 | 59,279,141.61 |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.36 | 55,871,472.41 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.89 | 61,186,553.97 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 王宁宁 | 279 | -12.51 |
| 2023-08-04 | 2026-03-02 | 纪君凯 | 941 | 20.68 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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