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海富100

(162307)

净值:
1.4990
累计净值:1.8430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
海富100(162307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.49901.28%
2020-11-041.48000.96%
2020-11-031.46601.10%
2020-11-021.45000.62%
2020-10-301.4410-1.64%
2020-10-291.46500.76%
2020-10-281.45400.76%
2020-10-271.4430-0.28%
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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 20.8715亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0113亿元
最近分红 海富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.32% 122/331
最近一月 7.76% 72/331
最近三月 8.70% 26/331
最近六月 33.48% 94/331
最近一年 31.27% 141/331
今年以来 28.35% 143/331
成立以来 99.23% 82/331
基金简称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合1.77893.29%
海富通电子信息传媒产业股票A2.16092.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行38.85239.312.33金融业
600016民生银行32.22264.812.58金融业
601668中国建筑23.45226.972.21建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84金融业
600036招商银行14.87355.603.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6484.2838.17
金融业6092.1435.86
房地产业663.473.91
采矿业424.972.50
建筑业372.022.19
其他2950.7517.37
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9548.6093.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计680.046.63
其他各项资产27.000.26
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:江勇
  • 基金公告
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