双禧100

(162509)

净值:
0.9820
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9820-0.71%
2020-03-300.9820-0.71%
2020-03-270.98900.51%
2020-03-260.9840-0.51%
2020-03-250.98902.28%
2020-03-240.96702.76%
2020-03-230.9410-2.69%
2020-03-200.96702.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2083亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 393/843
最近一月 0.29% 366/843
最近三月 5.67% 485/843
最近六月 9.43% 332/843
最近一年 25.91% 287/843
今年以来 33.52% 292/843
成立以来 61.30% 107/843
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行78.14481.342.34金融业
600016民生银行67.24552.722.69金融业
600837海通证券39.93592.952.89金融业
601166兴业银行35.68601.602.93金融业
601318中国平安30.811528.287.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6069.4442.41
制造业4181.2129.21
房地产业693.494.85
建筑业620.734.34
采矿业501.683.51
其他2243.8715.68
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20809.8193.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1247.785.64
其他各项资产84.590.38
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣