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国联安中证100指数(LOF)

(162509)

净值:
0.8580
累计净值:0.8580 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安中证100指数(LOF)(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85800.94%
2023-02-100.8500-0.70%
2023-02-030.8600-0.92%
2023-01-200.86700.81%
2023-01-130.84201.32%
2023-01-120.83100.24%
2023-01-110.8290-0.12%
2023-01-100.83000.12%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3485亿元
最近分红 国联安中证100指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.24% 305/513
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最近六月 -2.59% 280/513
最近一年 -5.47% 307/513
今年以来 3.88% 182/513
成立以来 -17.10% 454/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行34.55721.102.21金融业
600036招商银行29.411292.593.96金融业
601318中国平安25.742238.506.86金融业
601166兴业银行18.66383.501.96金融业
601166兴业银行17.05312.051.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7819.6657.99
金融业1556.7211.54
信息传输、软件和信息技术服务业613.064.55
采矿业527.583.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业403.222.99
其他2564.8719.02
国联安中证100指数(LOF)(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30767.2393.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.506.21
其他各项资产9.680.03
国联安中证100指数(LOF)(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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