基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
1.0195
|
日增长率：
1.59%
|
累计净值：1.0195 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,780.00 | 4,326,322.80 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,788.00 | 3,839,577.84 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 47,358.00 | 3,239,287.20 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,920.00 | 3,001,200.00 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,165.00 | 2,521,997.55 | 3.61 |
| 600036 | 招商银行 | 55,004.00 | 2,315,668.40 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 21,860.00 | 1,708,359.00 | 2.45 |
| 600900 | 长江电力 | 54,347.00 | 1,477,694.93 | 2.12 |
| 300059 | 东方财富 | 56,200.00 | 1,302,716.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,678.00 | 1,286,069.38 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,599,035.19 | 59.56 | 62.83 |
| 金融业 | 7,997,926.30 | 11.45 | 12.08 |
| 采矿业 | 5,428,750.09 | 7.77 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,639,686.52 | 5.21 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,284.93 | 2.57 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,783,716.00 | 2.55 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 993,323.76 | 1.42 | 1.50 |
| 建筑业 | 916,469.59 | 1.31 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 737,697.88 | 1.06 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,041.20 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 473,942.20 | 0.68 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 227,878.92 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 5.49 | 69,842,965.19 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.35 | 72,581,540.57 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 0.15 | 5.70 | 65,366,010.13 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 0.31 | 5.88 | 65,387,321.99 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 0.30 | 5.45 | 67,897,667.92 |
微信公众号
证券之星APP
