基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
1.0861
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0861 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,980.00 | 4,410,666.00 | 6.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,588.00 | 3,752,600.00 | 5.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,620.00 | 2,630,674.20 | 4.16 |
| 601318 | 中国平安 | 44,158.00 | 2,507,291.24 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,265.00 | 2,233,630.80 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 51,304.00 | 2,017,273.28 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 20,460.00 | 1,562,121.00 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 50,747.00 | 1,372,198.88 | 2.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,230.00 | 1,181,957.50 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,178.00 | 1,043,228.28 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,228,821.96 | 60.50 | 64.04 |
| 金融业 | 6,538,848.12 | 10.35 | 10.95 |
| 采矿业 | 5,099,306.02 | 8.07 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,994,344.42 | 4.74 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,680,803.88 | 2.66 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,652,695.00 | 2.62 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,006,407.90 | 1.59 | 1.69 |
| 建筑业 | 864,764.43 | 1.37 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 556,122.20 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,991.40 | 0.75 | 0.79 |
| 房地产业 | 412,142.52 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 184,056.54 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.75 | 63,187,295.72 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 5.49 | 69,842,965.19 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.35 | 72,581,540.57 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 0.15 | 5.70 | 65,366,010.13 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 0.31 | 5.88 | 65,387,321.99 |
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