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双禧100

(162509)

净值:
1.3690
日增长率:
0.81%
累计净值:1.6070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.36900.81%
2020-10-271.3580-0.15%
2020-10-261.3600-0.87%
2020-10-231.3720-0.80%
2020-10-221.38300.00%
2020-10-211.38300.36%
2020-10-201.37800.58%
2020-10-191.3700-0.36%
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基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9714亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.49% 689/1007
最近一月 4.09% 639/1007
最近三月 7.60% 253/1007
最近六月 36.48% 436/1007
最近一年 31.89% 562/1007
今年以来 26.08% 616/1007
成立以来 112.13% 178/1007
基金简称 单位净值 日增长率
半导体2.12985.02%
国联安半导体联接C2.06694.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行78.14481.342.34金融业
600016民生银行67.24552.722.69金融业
600837海通证券39.93592.952.89金融业
601166兴业银行35.68601.602.93金融业
601318中国平安30.811528.287.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7378.3237.43
金融业6928.3135.14
房地产业733.473.72
采矿业485.822.46
交通运输、仓储和邮政业449.422.28
其他3740.0018.97
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18387.6492.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1361.676.88
其他各项资产40.900.21
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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