基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A100LOF(162509) |
净值：
0.9932
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.9932 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,280.00 | 4,936,560.00 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,888.00 | 4,170,243.12 | 5.75 |
| 601318 | 中国平安 | 50,058.00 | 2,758,696.38 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 57,604.00 | 2,327,777.64 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,665.00 | 2,257,017.60 | 3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,120.00 | 1,663,161.60 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 22,860.00 | 1,661,007.60 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 56,947.00 | 1,551,805.75 | 2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 77,300.00 | 1,534,405.00 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,578.00 | 1,525,260.82 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,164,221.06 | 58.09 | 61.21 |
| 金融业 | 9,168,896.02 | 12.63 | 13.31 |
| 采矿业 | 4,770,031.00 | 6.57 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,192,807.28 | 5.78 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,088,596.00 | 2.88 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,885,398.75 | 2.60 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306,157.77 | 1.80 | 1.90 |
| 建筑业 | 1,011,115.35 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 701,078.44 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 675,220.00 | 0.93 | 0.98 |
| 房地产业 | 653,061.12 | 0.90 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 267,210.36 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.35 | 72,581,540.57 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 0.15 | 5.70 | 65,366,010.13 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 0.31 | 5.88 | 65,387,321.99 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 0.30 | 5.45 | 67,897,667.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.28 | 4.89 | 72,920,262.49 |
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