中证A100LOF(162509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
629,078.50 |
-809,467.47 |
-3,196,245.04 |
-1,505,632.06 |
| 本期利润 |
13,011,272.39 |
459,885.48 |
9,303,560.07 |
1,101,491.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.24 |
0.70 |
14.39 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.81 |
0.69 |
15.14 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
39,008,564.21 |
30,744,715.50 |
31,684,294.76 |
25,143,042.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.39 |
0.38 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
69,842,965.19 |
65,366,010.13 |
67,897,667.92 |
63,328,610.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.83 |
0.82 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.48 |
-17.05 |
-17.63 |
-27.13 |
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