广发聚利A

(162712)

最新价:
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净值:1.4257  累计净值:1.9008 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.3575亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7849亿元
最近分红 广发聚利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.16% 19/295
最近一月 0.14% 129/295
最近三月 1.06% 222/295
最近六月 2.97% 172/295
最近一年 4.99% 216/295
今年以来 3.74% 235/295
成立以来 96.00% 46/295
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械47.85634.933.81制造业
600037歌华有线41.261299.767.80信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂5.17185.681.11制造业
601318中国平安2.38195.011.17金融业
603589口子窖0.205.070.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2462.291.38
其他175964.2898.62
广发聚利A(162712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2462.291.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券232688.4195.54
资产支持证券3072.501.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计562.930.23
其他各项资产4769.771.96
广发聚利A(162712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-05至今代宇209872.3946.09
现任基金经理:代宇