基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚利LOF(162712) |
净值：
1.4126
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.1325 | 2026-02-09 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,452,498.70 | 1.14 | 61.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,993,458.83 | 0.72 | 38.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.86 | 131.09 | 0.82 | 830,209,473.67 |
| 2025-09-30 | 1.57 | 118.80 | 0.77 | 1,246,229,050.07 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 130.34 | 0.29 | 2,906,749,090.43 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 111.60 | 0.62 | 3,536,447,956.78 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 134.29 | 0.35 | 5,046,200,726.39 |
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