首页 > 基金> 广发聚利LOF(162712)
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广发聚利LOF

(162712)
净值：
1.4186
日增长率：
-0.06%
累计净值：2.1385 2026-06-26
  • 净值走势
广发聚利LOF(162712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4186-0.06%
2026-06-251.41940.00%
2026-06-241.41940.06%
2026-06-231.4185-0.06%
2026-06-221.4194-0.09%
2026-06-181.42070.01%
2026-06-171.42050.09%
2026-06-161.41920.06%
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基金情况

基金全称 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.30亿元 份额规模 2.3462亿份
成立以来分红 每份累计0.72元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.30%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.98%
最近两年 2.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603799华友钴业50,000.002,936,500.000.52
600885宏发股份70,422.001,954,914.720.34
600141兴发集团24,647.00822,716.860.14
601231环旭电子16,146.00532,818.000.09
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,259,999.581.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.10121.410.99569,900,974.57
2025-12-311.86131.090.82830,209,473.67
2025-09-301.57118.800.771,246,229,050.07
2025-06-300.72130.340.292,906,749,090.43
2025-03-310.57111.600.623,536,447,956.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-宋倩倩790.51
2011-08-052026-04-11代宇5363136.48
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