首页 > 基金> 广发聚利LOF(162712)
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广发聚利LOF

(162712)
净值：
1.4199
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.1398 2026-08-12
  • 净值走势
广发聚利LOF(162712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.4199-0.01%
2026-08-111.4201-0.05%
2026-08-101.42080.06%
2026-08-071.42000.08%
2026-08-061.4188-0.01%
2026-08-051.41890.01%
2026-08-041.41880.04%
2026-08-031.4183-0.01%
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基金情况

基金全称 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.71亿元 份额规模 2.6136亿份
成立以来分红 每份累计0.72元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.16%
最近两年 1.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688301奕瑞科技16,369.002,029,756.000.36
603638艾迪精密43,827.001,027,743.150.18
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,065,839.150.54100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.54109.620.34569,258,821.21
2026-03-311.10121.410.99569,900,974.57
2025-12-311.86131.090.82830,209,473.67
2025-09-301.57118.800.771,246,229,050.07
2025-06-300.72130.340.292,906,749,090.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-宋倩倩1250.60
2011-08-052026-04-11代宇5363136.48
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